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SPDR SSGA My2026市政債券ETF〈MYMF〉
SPDR SSGA My2026市政債券ETF(MYMF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 25.0000(美元) 0.0150 0.06 25.1150 24.8300
淨值(2025/02/13) 24.9300(美元) 0.0100 0.04 25.0800 24.7800
日 至 說明
SPDR SSGA My2026市政債券ETF(MYMF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 24.9300 24.9850
2025/02/12 24.9200 24.9600
2025/02/11 24.9500 24.9900
2025/02/10 24.9500 24.9850
2025/02/07 24.9400 24.9700
2025/02/06 24.9400 24.9800
2025/02/05 24.9400 24.9800
2025/02/04 24.9100 24.9600
2025/02/03 24.9100 24.9500
2025/01/31 24.9600 24.9950
2025/01/30 24.9600 25.0000
2025/01/29 24.9400 24.9800
2025/01/28 24.9400 24.9800
2025/01/27 24.9300 24.9800
2025/01/24 24.9000 24.9450
日期 淨值 市價
2025/01/23 24.8900 24.9300
2025/01/22 24.9000 24.9400
2025/01/21 24.8900 24.9300
2025/01/17 24.8700 24.9200
2025/01/16 24.8400 24.8850
2025/01/15 24.8300 24.8950
2025/01/14 24.8000 24.8450
2025/01/13 24.8100 24.8300
2025/01/10 24.8400 24.8800
2025/01/08 24.8800 24.9050
2025/01/07 24.9000 24.9300
2025/01/06 24.9000 24.9350
2025/01/03 24.8900 24.9200
2025/01/02 24.8600 24.9150
2024/12/31 24.8500 24.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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