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泛歐1-3年公債指數基金〈MTA@FP.WS〉
泛歐1-3年公債指數基金(MTA@FP.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價() N/A(歐元) N/A N/A N/A N/A
淨值(2023/11/27) 119.7500(歐元) 0.2100 0.18 119.7500 116.8700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
泛歐1-3年公債指數基金(MTA@FP.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/27 119.7500 N/A
2023/11/24 119.5400 N/A
2023/11/23 119.5700 N/A
2023/11/22 119.6500 N/A
2023/11/21 119.6800 N/A
2023/11/20 119.6100 N/A
2023/11/17 119.6700 N/A
2023/11/16 119.7100 N/A
2023/11/15 119.5200 N/A
2023/11/14 119.5300 N/A
2023/11/13 119.2900 N/A
2023/11/10 119.3100 N/A
2023/11/09 119.4000 N/A
2023/11/08 119.3800 N/A
2023/11/07 119.3800 N/A
日期 淨值 市價
2023/11/06 119.3100 N/A
2023/11/03 119.4300 N/A
2023/11/02 119.3500 N/A
2023/11/01 119.3000 N/A
2023/10/31 119.2100 N/A
2023/10/30 119.1700 N/A
2023/10/27 119.0700 N/A
2023/10/26 119.0000 N/A
2023/10/25 118.8300 N/A
2023/10/24 118.8900 N/A
2023/10/23 118.8300 N/A
2023/10/20 118.8100 N/A
2023/10/19 118.6200 N/A
2023/10/18 118.5800 N/A
2023/10/17 118.6300 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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