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ETRACS 標普每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF〈MLPZ〉
ETRACS 標普每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF(MLPZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 22.3027(美元) -0.6220 -2.71 35.7124 21.2209
淨值(2020/01/27) 22.3200(美元) -0.6800 -2.96 35.7900 21.1900
日 至 說明
ETRACS 標普每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF(MLPZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 22.3200 22.3027
2020/01/24 23.0000 22.9247
2020/01/23 23.8600 23.8169
2020/01/22 23.7900 23.8957
2020/01/21 24.6400 24.6722
2020/01/17 25.8000 25.7600
2020/01/16 26.1100 26.0530
2020/01/15 25.9400 25.9555
2020/01/14 26.0000 25.9447
2020/01/13 25.6800 25.6581
2020/01/10 25.2800 25.1357
2020/01/09 26.5600 26.5900
2020/01/08 26.6100 26.6043
2020/01/07 27.0800 27.0440
2020/01/06 26.9500 26.9140
日期 淨值 市價
2020/01/03 26.3300 26.3323
2020/01/02 25.8700 25.8512
2019/12/31 25.2700 25.2124
2019/12/30 24.9100 24.9061
2019/12/27 25.5400 25.5436
2019/12/26 26.0400 26.0104
2019/12/24 25.6400 25.5774
2019/12/23 25.6300 25.5684
2019/12/20 25.2600 25.2099
2019/12/19 25.2000 25.1559
2019/12/18 25.2800 25.3134
2019/12/17 24.7000 24.6947
2019/12/16 24.2500 24.2451
2019/12/13 23.6400 23.6332
2019/12/12 24.0200 24.0713
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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