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Morgan Stanley Cushing業主有限合夥高收益指數ETN〈MLPY〉
Morgan Stanley Cushing業主有限合夥高收益指數ETN(MLPY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 4.8850(美元) -0.1350 -2.69 9.5700 4.5701
淨值(2016/10/28) 7.7266(美元) -11.7234 -60.27 19.4500 7.7266
日 至 說明
Morgan Stanley Cushing業主有限合夥高收益指數ETN(MLPY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2016/10/28 7.7266 7.6800
2016/10/27 N/A 7.7300
2016/10/26 N/A 7.7500
2016/10/25 N/A 7.8973
2016/10/24 N/A 7.8418
2016/10/21 N/A 7.9651
2016/10/20 N/A 8.0100
2016/10/18 N/A 7.8300
2016/10/17 N/A 7.9179
2016/10/14 N/A 7.7610
2016/10/13 N/A 7.6900
2016/10/12 N/A 7.7200
2016/10/11 N/A 7.7000
2016/10/10 N/A 7.9110
2016/10/07 N/A 7.8588
日期 淨值 市價
2016/10/06 N/A 7.8899
2016/10/05 N/A 7.8800
2016/10/04 N/A 7.8492
2016/10/03 N/A 7.9040
2016/09/30 N/A 7.9756
2016/09/29 N/A 8.0400
2016/09/28 N/A 8.0000
2016/09/27 N/A 7.8953
2016/09/26 N/A 8.0300
2016/09/23 N/A 7.9700
2016/09/22 N/A 8.0501
2016/09/21 N/A 7.9600
2016/09/20 N/A 7.7100
2016/09/19 N/A 7.7750
2016/09/16 N/A 7.6416
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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