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ETRACS Alerian每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF〈MLPQ〉
ETRACS Alerian每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF(MLPQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 21.5100(美元) -0.0200 -0.09 30.8600 17.2300
淨值(2020/01/16) 21.6300(美元) 0.1400 0.65 30.7700 17.2700
日 至 說明
ETRACS Alerian每月兩倍做多基礎建設業主有限合夥ETN B系列ETF(MLPQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 21.6300 21.5300
2020/01/15 21.4900 21.5702
2020/01/14 21.4800 21.4023
2020/01/13 21.1000 21.0500
2020/01/10 20.8200 20.9500
2020/01/09 21.9400 21.9700
2020/01/08 22.0700 22.0500
2020/01/07 22.4300 22.4900
2020/01/06 22.2600 22.2000
2020/01/03 21.6700 21.6300
2020/01/02 21.3200 21.3600
2019/12/31 20.8500 20.7600
2019/12/30 20.5600 20.5300
2019/12/27 21.1300 21.1390
2019/12/26 21.6000 21.5699
日期 淨值 市價
2019/12/24 21.2100 21.2000
2019/12/23 21.1900 21.0600
2019/12/20 20.7800 20.7243
2019/12/19 20.7300 20.6893
2019/12/18 20.9400 20.9858
2019/12/17 20.5000 20.5400
2019/12/16 19.8700 20.0000
2019/12/13 19.2300 19.0900
2019/12/12 19.6600 19.7100
2019/12/11 19.4900 19.3900
2019/12/10 19.3400 19.5000
2019/12/09 18.5300 18.4600
2019/12/06 17.6900 17.6500
2019/12/05 17.4700 17.4700
2019/12/04 17.5800 17.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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