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Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN〈MLPO〉
Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN(MLPO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 12.4130(美元) -0.0850 -0.68 14.4276 11.1677
淨值(2020/01/15) 12.4600(美元) -0.0100 -0.08 14.2800 11.1700
日 至 說明
Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN(MLPO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/15 12.4600 12.4596
2020/01/14 12.4700 12.4582
2020/01/13 12.3900 11.9000
2020/01/10 12.5300 12.3800
2020/01/09 12.5800 12.6230
2020/01/08 12.6000 12.6226
2020/01/07 12.7100 12.6881
2020/01/06 12.6800 12.6810
2020/01/03 12.5300 12.5090
2020/01/02 12.4100 12.4200
2019/12/31 12.2600 12.2195
2019/12/30 12.1600 12.2365
2019/12/27 12.3300 12.3568
2019/12/26 12.4600 12.4450
2019/12/24 12.3600 12.3568
日期 淨值 市價
2019/12/23 12.3600 12.3290
2019/12/20 12.2600 12.2603
2019/12/19 12.2400 12.2449
2019/12/18 12.2600 12.1400
2019/12/17 12.1100 12.1919
2019/12/16 11.9900 11.9704
2019/12/13 11.8200 11.8283
2019/12/12 11.9200 11.9668
2019/12/11 11.8000 11.7917
2019/12/10 11.7400 11.7810
2019/12/09 11.5300 11.5398
2019/12/06 11.3000 11.3135
2019/12/05 11.2500 11.2592
2019/12/04 11.2500 11.2505
2019/12/03 11.1700 11.1677
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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