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ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN〈MLPI〉
ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN(MLPI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 17.8300(美元) -0.0700 -0.39 23.1400 17.5900
淨值(2020/02/18) 17.9200(美元) -0.0700 -0.39 23.1300 17.6100
日 至 說明
ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN(MLPI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 17.9200 17.9000
2020/02/14 17.9900 17.9600
2020/02/13 17.9400 17.9700
2020/02/12 18.1100 18.0900
2020/02/11 17.7600 17.7300
2020/02/10 17.6100 17.6200
2020/02/07 17.9200 17.8900
2020/02/06 18.1100 18.0600
2020/02/05 18.3200 18.3100
2020/02/04 18.1300 18.1000
2020/02/03 17.8500 17.8000
2020/01/31 17.9400 17.9200
2020/01/30 18.2200 18.1900
2020/01/29 18.3600 18.3500
2020/01/28 18.3900 18.3800
日期 淨值 市價
2020/01/27 18.3300 18.3500
2020/01/24 18.6200 18.6000
2020/01/23 18.9300 18.9000
2020/01/22 18.9400 18.9700
2020/01/21 19.3000 19.2900
2020/01/17 19.7700 19.7600
2020/01/16 19.9100 19.8900
2020/01/15 19.8400 19.8200
2020/01/14 19.8300 19.8000
2020/01/13 19.6500 19.6300
2020/01/10 19.5100 19.4900
2020/01/09 20.0000 19.9800
2020/01/08 20.0700 20.0300
2020/01/07 20.2400 20.2000
2020/01/06 20.1600 20.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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