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ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN〈MLPI〉
ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN(MLPI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 17.7200(美元) 0.1200 0.68 23.1400 17.6000
淨值(2019/11/19) 17.6400(美元) -0.3200 -1.78 23.1300 17.6400
日 至 說明
ETRACS Alerian基礎建設業主有限合夥ETN(MLPI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/19 17.6400 17.6000
2019/11/18 17.9600 17.9500
2019/11/15 18.3500 18.3300
2019/11/14 18.1800 18.0900
2019/11/13 18.2400 18.2300
2019/11/12 18.3500 18.3300
2019/11/11 18.4300 18.4600
2019/11/08 18.7200 18.6800
2019/11/07 18.7500 18.7200
2019/11/06 19.0000 18.9600
2019/11/05 19.2700 19.2500
2019/11/04 19.5200 19.4600
2019/11/01 19.2900 19.2400
2019/10/31 19.1000 19.0300
2019/10/30 19.1200 19.0700
日期 淨值 市價
2019/10/29 19.1000 19.0700
2019/10/28 19.1700 19.1200
2019/10/25 19.4100 19.4300
2019/10/24 19.3700 19.3400
2019/10/23 19.4100 19.3800
2019/10/22 19.4400 19.4300
2019/10/21 19.4800 19.4400
2019/10/18 19.4800 19.4700
2019/10/17 19.3700 19.3400
2019/10/16 19.4700 19.4500
2019/10/15 19.5800 19.5400
2019/10/14 19.4900 19.5200
2019/10/11 19.6500 19.6100
2019/10/10 19.5900 19.5900
2019/10/09 19.9500 19.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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