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ETRACS Alerian天然氣業主有限合夥指數ETN〈MLPG〉
ETRACS Alerian天然氣業主有限合夥指數ETN(MLPG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 18.4124(美元) -0.1247 -0.67 23.4771 16.2168
淨值(2020/01/17) 18.4200(美元) -0.1500 -0.81 23.4800 16.2000
日 至 說明
ETRACS Alerian天然氣業主有限合夥指數ETN(MLPG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 18.4200 18.4124
2020/01/16 18.5700 18.5371
2020/01/15 18.4800 18.4608
2020/01/14 18.3800 18.3389
2020/01/13 18.1200 18.0900
2020/01/10 17.9500 17.8551
2020/01/09 18.5700 18.5726
2020/01/08 18.7200 18.7020
2020/01/07 19.0000 18.9877
2020/01/06 18.9900 18.9878
2020/01/03 18.6600 18.6617
2020/01/02 18.5300 18.5302
2019/12/31 18.3300 18.3127
2019/12/30 18.1500 18.1525
2019/12/27 18.4600 18.4760
日期 淨值 市價
2019/12/26 18.7800 18.7676
2019/12/24 18.5900 18.5593
2019/12/23 18.5400 18.5125
2019/12/20 18.1300 18.1197
2019/12/19 18.1700 18.1617
2019/12/18 18.3500 18.3602
2019/12/17 18.0900 18.0760
2019/12/16 17.8000 17.8100
2019/12/13 17.3700 17.3549
2019/12/12 17.6500 17.6634
2019/12/11 17.5900 17.5233
2019/12/10 17.5500 17.5662
2019/12/09 16.9600 16.9362
2019/12/06 16.4000 16.3411
2019/12/05 16.2900 16.2943
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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