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C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN〈MLPE〉
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN(MLPE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/01) 7.5687(美元) -0.2526 -3.23 21.6300 6.1600
淨值(2020/04/01) 7.5687(美元) -0.2526 -3.23 21.6300 6.1600
日 至 說明
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN(MLPE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/01 7.5687 7.5687
2020/03/31 7.8213 7.8213
2020/03/30 7.1210 7.1210
2020/03/27 7.2384 7.2384
2020/03/26 7.7245 7.7245
2020/03/25 7.6069 7.6069
2020/03/24 7.1208 7.1208
2020/03/23 6.9308 6.9308
2020/03/20 7.8167 7.8167
2020/03/19 6.9689 6.9689
2020/03/18 6.1600 6.1600
2020/03/17 7.2565 7.2565
2020/03/16 8.0259 8.0259
2020/03/13 9.1064 9.1064
2020/03/12 10.2666 N/A
日期 淨值 市價
2020/03/11 10.2666 10.2666
2020/03/10 10.5796 10.5796
2020/03/09 10.3950 10.3950
2020/03/06 13.1507 13.1507
2020/03/05 13.9950 13.9950
2020/03/04 14.4607 14.4607
2020/03/03 14.5582 14.5582
2020/03/02 14.8644 14.8644
2020/02/28 14.3205 14.3205
2020/02/27 14.6004 14.6004
2020/02/26 15.2901 15.2901
2020/02/25 15.6713 15.6713
2020/02/24 16.3872 16.3872
2020/02/21 16.7400 16.7400
2020/02/20 16.9658 16.9658
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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