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C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN〈MLPE〉
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN(MLPE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 17.2998(美元) 0.0383 0.22 21.6300 17.2615
淨值(2019/12/06) 17.2998(美元) 0.0383 0.22 21.6300 17.2615
日 至 說明
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本面指數B系列ETN(MLPE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 17.2998 17.2998
2019/12/05 17.2615 17.2615
2019/12/04 17.3710 17.3710
2019/12/03 17.2675 17.2675
2019/12/02 17.3706 17.3706
2019/11/29 17.5360 17.5360
2019/11/27 17.5800 17.5800
2019/11/26 17.6045 17.6045
2019/11/25 17.8801 17.8801
2019/11/22 17.7738 17.7738
2019/11/21 17.6388 17.6388
2019/11/20 17.3677 17.3677
2019/11/19 17.3704 17.3704
2019/11/18 17.6552 17.6552
2019/11/15 18.0468 18.0468
日期 淨值 市價
2019/11/14 17.8639 17.8639
2019/11/13 17.9499 17.9499
2019/11/12 18.0210 18.0210
2019/11/11 18.0901 18.0901
2019/11/08 18.2746 18.2746
2019/11/07 18.3029 18.3029
2019/11/06 18.5206 18.5206
2019/11/05 18.6237 18.6237
2019/11/04 18.8650 18.8650
2019/11/01 18.6498 18.6498
2019/10/31 18.4700 18.4700
2019/10/30 18.5260 18.5260
2019/10/29 18.5094 18.5094
2019/10/28 18.5541 18.5541
2019/10/25 18.7125 18.7125
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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