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C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本表現指數ETN〈MLPC〉
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本表現指數ETN(MLPC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 12.9000(美元) -0.0900 -0.69 14.2962 11.3793
淨值(2020/01/16) 12.9900(美元) 0.0598 0.46 14.2962 11.3793
日 至 說明
C-Tracks Miller/Howard業主有限合夥基本表現指數ETN(MLPC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 12.9900 12.9900
2020/01/15 12.9302 12.9302
2020/01/14 12.8700 12.8700
2020/01/13 12.7850 12.7850
2020/01/10 12.6465 12.6465
2020/01/09 12.6636 12.6636
2020/01/08 12.6711 12.6711
2020/01/07 12.7700 12.7700
2020/01/06 12.7050 12.7050
2020/01/03 12.5100 12.5100
2020/01/02 12.4394 12.4394
2019/12/31 12.3750 12.3750
2019/12/30 12.6950 12.6950
2019/12/27 12.8200 12.8200
2019/12/26 12.8329 12.8329
日期 淨值 市價
2019/12/24 12.6159 12.6159
2019/12/23 12.5596 12.5596
2019/12/20 12.4219 12.4219
2019/12/19 12.4300 12.4300
2019/12/18 12.4350 12.4350
2019/12/17 12.2850 12.2850
2019/12/16 12.2732 12.2732
2019/12/13 12.0881 12.0881
2019/12/12 12.0152 12.0152
2019/12/11 11.9758 11.9758
2019/12/10 11.9550 11.9550
2019/12/09 11.7275 11.7275
2019/12/06 11.4054 11.4054
2019/12/05 11.3793 11.3793
2019/12/04 11.4599 11.4599
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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