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ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF〈MLPB〉
ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF(MLPB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 19.3145(美元) -0.4576 -2.31 23.1365 17.6250
淨值(2020/01/21) 19.3000(美元) -0.4700 -2.38 23.1300 17.6100
日 至 說明
ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF(MLPB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 19.3000 19.3145
2020/01/17 19.7700 19.7721
2020/01/16 19.9100 19.9087
2020/01/15 19.8400 19.8416
2020/01/14 19.8300 19.8060
2020/01/13 19.6500 19.6465
2020/01/10 19.5100 19.4472
2020/01/09 20.0000 20.0128
2020/01/08 20.0700 20.0749
2020/01/07 20.2400 20.2358
2020/01/06 20.1600 20.1564
2020/01/03 19.8700 19.8717
2020/01/02 19.7000 19.7046
2019/12/31 19.4800 19.4600
2019/12/30 19.3300 19.3386
日期 淨值 市價
2019/12/27 19.6200 19.6089
2019/12/26 19.8600 19.8502
2019/12/24 19.6600 19.6173
2019/12/23 19.6500 19.6240
2019/12/20 19.4300 19.4228
2019/12/19 19.4100 19.3785
2019/12/18 19.5200 19.5204
2019/12/17 19.2900 19.2873
2019/12/16 18.9600 18.9328
2019/12/13 18.6300 18.6107
2019/12/12 18.8500 18.8630
2019/12/11 18.7700 18.6967
2019/12/10 18.6900 18.6989
2019/12/09 18.2600 18.2504
2019/12/06 17.8300 17.8050
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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