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iShares MSCI中國ETF〈MCHI〉
iShares MSCI中國ETF(MCHI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 66.6100(美元) -1.3900 -2.04 97.1900 66.1300
淨值(2021/09/23) 68.0500(美元) 0.5300 0.79 97.5800 65.9900
日 至 說明
iShares MSCI中國ETF(MCHI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 68.0500 68.0000
2021/09/22 67.5200 68.1600
2021/09/21 66.7200 66.8400
2021/09/20 66.0500 66.1600
2021/09/17 68.7800 68.9100
2021/09/16 68.1500 68.1600
2021/09/15 69.1700 69.3500
2021/09/14 69.8700 70.1100
2021/09/13 71.4500 71.6100
2021/09/10 71.8000 71.8900
2021/09/09 71.9700 72.1500
2021/09/08 72.6500 72.8000
2021/09/07 73.7500 73.9400
2021/09/03 71.8700 72.0400
2021/09/02 71.9300 72.0900
日期 淨值 市價
2021/09/01 72.4200 72.6000
2021/08/31 70.9000 70.7900
2021/08/30 69.3200 69.2400
2021/08/27 68.7500 68.9800
2021/08/26 68.8400 68.9100
2021/08/25 70.0300 69.9900
2021/08/24 70.4300 70.5200
2021/08/23 67.4700 67.5700
2021/08/20 65.9900 66.1300
2021/08/19 66.4500 66.5500
2021/08/18 68.5400 68.3000
2021/08/17 67.7900 67.8400
2021/08/16 69.7500 69.8400
2021/08/13 71.1900 71.2000
2021/08/12 71.7800 71.5800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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