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iShares抵押貸款證券化債券ETF〈MBB〉
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/06) 110.0100(美元) -0.0700 -0.06 110.4400 105.3000
淨值(2020/04/06) 110.5200(美元) 0.2200 0.20 110.7900 105.6100
日 至 說明
iShares抵押貸款證券化債券ETF(MBB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/06 110.5200 110.0100
2020/04/03 110.3000 110.0800
2020/04/02 110.3400 110.1600
2020/04/01 110.1700 109.8200
2020/03/31 110.3700 110.4400
2020/03/30 110.7900 110.2800
2020/03/27 110.3100 110.0900
2020/03/26 110.1000 109.7300
2020/03/25 110.3300 109.5600
2020/03/24 110.3000 109.5800
2020/03/23 109.4400 108.6700
2020/03/20 108.3700 107.8700
2020/03/19 107.3900 106.5900
2020/03/18 108.1300 107.8500
2020/03/17 109.3500 108.6500
日期 淨值 市價
2020/03/16 109.4300 109.0400
2020/03/13 108.7800 108.6000
2020/03/12 109.0800 105.3000
2020/03/11 109.4300 108.7200
2020/03/10 109.8800 109.5500
2020/03/09 110.2600 110.0500
2020/03/06 110.1600 110.0400
2020/03/05 109.9300 109.9400
2020/03/04 109.8400 109.6800
2020/03/03 109.7300 109.8100
2020/03/02 109.6500 109.5500
2020/02/28 109.7300 109.5000
2020/02/27 109.3100 109.2800
2020/02/26 109.2400 109.1600
2020/02/25 109.2000 109.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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