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PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF〈LTPZ〉
PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF(LTPZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/11) 55.0900(美元) -0.3300 -0.60 58.7100 52.0400
淨值(2024/11/08) 55.4600(美元) 0.8300 1.52 58.7600 52.0500
日 至 說明
PIMCO 15年期以上美國抗通膨債券指數ETF(LTPZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/08 55.4600 55.4200
2024/11/07 54.6300 54.6000
2024/11/06 54.3400 54.3100
2024/11/05 55.0900 55.0400
2024/11/04 54.7700 54.7600
2024/11/01 54.3300 54.4000
2024/10/31 55.1800 55.0900
2024/10/30 55.3800 55.4100
2024/10/29 54.8000 54.7600
2024/10/28 54.6900 54.7500
2024/10/25 54.7800 54.8400
2024/10/24 55.2500 55.2889
2024/10/23 55.0000 55.0000
2024/10/22 55.2900 55.2900
2024/10/21 55.0400 55.0800
日期 淨值 市價
2024/10/18 56.1200 56.1462
2024/10/17 55.9900 55.9800
2024/10/16 56.6200 56.5500
2024/10/15 56.5200 56.5400
2024/10/14 56.0600 55.8500
2024/10/11 56.1900 56.1700
2024/10/10 56.3500 56.3200
2024/10/09 56.4600 56.4200
2024/10/08 56.6300 56.6200
2024/10/07 56.3700 56.3500
2024/10/04 56.5600 56.6000
2024/10/03 57.2200 57.1800
2024/10/02 57.8900 57.8700
2024/10/01 58.1300 58.1300
2024/09/30 57.7200 57.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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