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iShares抗通膨公司債券ETF〈LQDI〉
iShares抗通膨公司債券ETF(LQDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/10/02) 24.4600(美元) -0.1753 -0.71 26.4297 23.9850
淨值(2023/10/02) 24.4100(美元) -0.2300 -0.93 26.4200 24.0200
日 至 說明
iShares抗通膨公司債券ETF(LQDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/10/02 24.4100 24.4600
2023/09/29 24.6400 24.6353
2023/09/28 24.7600 24.7549
2023/09/27 24.6600 24.6426
2023/09/26 24.7300 24.7450
2023/09/25 24.8500 24.8561
2023/09/22 25.1100 25.1200
2023/09/21 24.9500 24.9796
2023/09/20 25.1800 25.1700
2023/09/19 25.2100 25.2247
2023/09/18 25.2900 25.2550
2023/09/15 25.2100 25.1950
2023/09/14 25.2500 25.2550
2023/09/13 25.2700 25.2750
2023/09/12 25.2200 25.2250
日期 淨值 市價
2023/09/11 25.2300 25.2349
2023/09/08 25.2600 25.2945
2023/09/07 25.1900 25.1900
2023/09/06 25.0600 25.0400
2023/09/05 25.0900 25.0750
2023/09/01 25.2600 25.2450
2023/08/31 25.4000 25.4188
2023/08/30 25.3800 25.3752
2023/08/29 25.4500 25.4250
2023/08/28 25.3000 25.3100
2023/08/25 25.2500 25.2492
2023/08/24 25.2500 25.2700
2023/08/23 25.3800 25.3450
2023/08/22 25.0500 25.0200
2023/08/21 24.9600 24.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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