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iShares抗通膨公司債券ETF〈LQDI〉
iShares抗通膨公司債券ETF(LQDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 26.0400(美元) -0.0846 -0.32 26.9054 24.1845
淨值(2024/10/31) 26.1100(美元) -0.0700 -0.27 26.9300 24.1500
日 至 說明
iShares抗通膨公司債券ETF(LQDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 26.1100 26.1246
2024/10/30 26.1800 26.1948
2024/10/29 26.1300 26.1139
2024/10/28 26.0900 26.1200
2024/10/25 26.1100 26.1301
2024/10/24 26.2000 26.2500
2024/10/23 26.1800 26.2200
2024/10/22 26.3000 26.3493
2024/10/21 26.2600 26.2852
2024/10/18 26.5200 26.5694
2024/10/17 26.5500 26.5000
2024/10/16 26.6900 26.7000
2024/10/15 26.6300 26.6632
2024/10/14 26.6000 26.5557
2024/10/11 26.6000 26.6000
日期 淨值 市價
2024/10/10 26.6000 26.5553
2024/10/09 26.5500 26.5473
2024/10/08 26.5700 26.5352
2024/10/07 26.4900 26.4600
2024/10/04 26.5400 26.5594
2024/10/03 26.6300 26.6695
2024/10/02 26.8100 26.7847
2024/10/01 26.9300 26.9054
2024/09/30 26.8000 26.8096
2024/09/27 26.8000 26.7753
2024/09/26 26.7200 26.7495
2024/09/25 26.7300 26.7500
2024/09/24 26.8900 26.8998
2024/09/23 26.8100 26.8505
2024/09/20 26.8200 26.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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