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iShares利率避險公司債券主動型ETF〈LQDH〉
iShares利率避險公司債券主動型ETF(LQDH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 95.1383(美元) -0.5738 -0.60 96.1892 91.7805
淨值(2020/01/27) 95.0200(美元) -0.4900 -0.51 96.3000 91.8500
日 至 說明
iShares利率避險公司債券主動型ETF(LQDH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 95.0200 95.1383
2020/01/24 95.5100 95.7121
2020/01/23 95.8600 95.8967
2020/01/22 96.0400 96.0652
2020/01/21 96.0700 96.0069
2020/01/17 96.1100 96.1107
2020/01/16 95.9100 95.8755
2020/01/15 95.6800 95.5575
2020/01/14 95.6200 95.5000
2020/01/13 95.6800 95.6023
2020/01/10 95.7100 95.6553
2020/01/09 95.6900 95.7700
2020/01/08 95.4100 95.2300
2020/01/07 95.1400 95.1075
2020/01/06 95.1900 95.3920
日期 淨值 市價
2020/01/03 95.5400 95.6527
2020/01/02 96.0000 95.8414
2019/12/31 96.1000 96.1892
2019/12/30 96.3000 96.1786
2019/12/27 95.9100 95.9871
2019/12/26 96.0000 95.9712
2019/12/24 95.9000 95.8885
2019/12/23 96.2000 96.0900
2019/12/20 96.0200 95.9242
2019/12/19 95.9300 95.9387
2019/12/18 95.9400 95.8843
2019/12/17 95.7300 95.6717
2019/12/16 95.7500 95.5800
2019/12/13 95.3100 95.5183
2019/12/12 95.4200 95.2077
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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