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iShares美元計價公司債券UCITS ETF〈LQDE@LN.WS〉
iShares美元計價公司債券UCITS ETF(LQDE@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 123.0100(美元) -0.0100 -0.01 124.3100 107.8200
淨值(2019/12/06) 122.8700(美元) -0.0800 -0.07 124.0400 107.8100
日 至 說明
iShares美元計價公司債券UCITS ETF(LQDE@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 122.8700 123.0100
2019/12/05 122.9500 123.0200
2019/12/04 122.9000 122.9700
2019/12/03 123.3800 123.3900
2019/12/02 122.2200 122.4700
2019/11/29 122.9100 123.2000
2019/11/28 122.9900 123.1100
2019/11/27 122.9500 123.2700
2019/11/26 123.1200 123.3700
2019/11/25 122.7000 122.9700
2019/11/22 122.3400 122.4600
2019/11/21 122.1800 122.3500
2019/11/20 122.4700 122.4300
2019/11/19 122.2300 122.2500
2019/11/18 121.9600 122.1900
日期 淨值 市價
2019/11/15 121.7400 121.9000
2019/11/14 121.9500 121.9700
2019/11/13 121.4100 121.3300
2019/11/12 121.1600 120.8400
2019/11/11 120.9000 120.8900
2019/11/08 120.8800 121.1800
2019/11/07 120.9100 121.2000
2019/11/06 121.8100 121.6700
2019/11/05 121.2000 121.2100
2019/11/04 121.8700 122.1200
2019/11/01 122.3500 122.4100
2019/10/31 122.4300 122.2900
2019/10/30 121.5900 121.5200
2019/10/29 121.3600 121.5600
2019/10/28 121.3200 121.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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