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iShares美元計價公司債券UCITS ETF〈LQDE@LN.WS〉
iShares美元計價公司債券UCITS ETF(LQDE@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 100.6000(美元) 0.1200 0.12 107.0000 97.2600
淨值(2025/06/19) 100.6100(美元) 0.0400 0.04 106.8400 98.2400
日 至 說明
iShares美元計價公司債券UCITS ETF(LQDE@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/19 100.6100 100.4800
2025/06/18 100.5700 100.8400
2025/06/17 100.4900 100.4200
2025/06/16 100.1100 100.5500
2025/06/13 100.3200 100.4700
2025/06/12 100.9200 100.7600
2025/06/11 101.6100 101.5200
2025/06/10 101.2700 101.2600
2025/06/09 101.0600 101.1300
2025/06/06 100.8500 101.1350
2025/06/05 101.4100 101.5900
2025/06/04 101.6600 101.8200
2025/06/03 100.9400 100.9900
2025/06/02 100.7900 100.6600
2025/05/30 101.1000 101.1600
日期 淨值 市價
2025/05/29 100.9000 100.9900
2025/05/28 100.4400 100.3600
2025/05/27 100.6600 100.6900
2025/05/23 99.7700 99.8600
2025/05/22 99.7200 99.5900
2025/05/21 99.2700 100.0000
2025/05/20 100.3000 100.4900
2025/05/19 100.4900 100.3000
2025/05/16 100.4700 100.5500
2025/05/15 100.2900 100.1900
2025/05/14 99.6700 100.0000
2025/05/13 100.1300 100.1200
2025/05/12 100.0700 100.2500
2025/05/09 100.2300 100.4100
2025/05/08 100.2300 100.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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