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FlexShares信用評等美國長債指數ETF〈LKOR〉
FlexShares信用評等美國長債指數ETF(LKOR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 58.6504(美元) 0.1066 0.18 58.9550 48.7400
淨值(2020/01/16) 58.5000(美元) -0.0500 -0.09 59.1400 48.6400
日 至 說明
FlexShares信用評等美國長債指數ETF(LKOR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 58.5000 58.5438
2020/01/15 58.5500 58.4850
2020/01/14 58.3100 58.2016
2020/01/13 58.1700 58.1198
2020/01/10 58.3200 58.4500
2020/01/09 57.8200 58.0520
2020/01/08 57.4300 57.6291
2020/01/07 57.9100 57.7827
2020/01/06 58.1600 58.0669
2020/01/03 58.6200 58.3750
2020/01/02 58.0700 58.0929
2019/12/31 57.7900 57.8974
2019/12/30 58.0100 58.2989
2019/12/27 58.2200 58.1300
2019/12/26 57.9900 58.1194
日期 淨值 市價
2019/12/24 57.9500 57.9899
2019/12/23 57.7700 57.8930
2019/12/20 57.8700 57.9500
2019/12/19 58.0300 58.0900
2019/12/18 57.8500 57.9516
2019/12/17 58.0200 58.0900
2019/12/16 57.9500 58.1550
2019/12/13 58.3400 58.4400
2019/12/12 57.5700 57.8450
2019/12/11 58.3300 58.2082
2019/12/10 58.0500 57.8400
2019/12/09 57.9500 57.8357
2019/12/06 57.7000 57.8900
2019/12/05 57.8200 57.9700
2019/12/04 57.7700 58.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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