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iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF〈LEMB〉
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/11) 41.8100(美元) 0.0400 0.10 45.8400 35.2500
淨值(2020/08/11) 41.9400(美元) 0.0800 0.19 45.7000 36.0600
日 至 說明
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/11 41.9400 41.8100
2020/08/10 41.8600 41.7700
2020/08/07 41.9200 41.9300
2020/08/06 42.0700 42.1200
2020/08/05 42.2900 42.3600
2020/08/04 42.0500 42.2800
2020/08/03 42.0800 42.2600
2020/07/31 42.3300 42.3200
2020/07/30 42.3100 42.4700
2020/07/29 42.4000 42.4400
2020/07/28 42.3300 42.3600
2020/07/27 42.4700 42.5500
2020/07/24 42.1400 42.2275
2020/07/23 42.1400 42.1500
2020/07/22 42.1900 42.1700
日期 淨值 市價
2020/07/21 41.8500 42.0700
2020/07/20 41.4400 41.6700
2020/07/17 41.4300 41.4500
2020/07/16 41.5200 41.4300
2020/07/15 41.5600 41.5300
2020/07/14 41.3500 41.5300
2020/07/13 41.4700 41.3300
2020/07/10 41.4000 41.4300
2020/07/09 41.2900 41.4300
2020/07/08 41.1400 41.4100
2020/07/07 41.1000 41.0400
2020/07/06 41.2500 41.2900
2020/07/02 41.2300 41.3200
2020/07/01 41.1000 41.0300
2020/06/30 40.8800 40.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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