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iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF〈LEMB〉
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 44.6600(美元) -0.2093 -0.47 46.9800 42.5300
淨值(2019/11/13) 44.5300(美元) -0.2200 -0.49 46.7900 42.4400
日 至 說明
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 44.5300 44.6600
2019/11/12 44.7500 44.8693
2019/11/11 45.0100 45.2008
2019/11/08 45.0900 45.2900
2019/11/07 45.2300 45.5400
2019/11/06 45.4100 45.6430
2019/11/05 45.5600 45.7600
2019/11/04 45.7000 45.8000
2019/11/01 45.5900 45.8400
2019/10/31 45.4300 45.6300
2019/10/30 45.3600 45.4700
2019/10/29 45.4300 45.5700
2019/10/28 45.4500 45.7000
2019/10/25 45.4100 45.6400
2019/10/24 45.4400 45.5400
日期 淨值 市價
2019/10/23 45.3100 45.5300
2019/10/22 45.2600 45.4000
2019/10/21 45.1500 45.2900
2019/10/18 45.1800 45.3600
2019/10/17 45.0700 45.0811
2019/10/16 44.8400 45.0100
2019/10/15 44.9300 45.0800
2019/10/14 45.0200 45.2000
2019/10/11 45.0500 45.2900
2019/10/10 44.9100 45.1400
2019/10/09 44.7800 44.9700
2019/10/08 44.8000 44.8200
2019/10/07 44.8600 44.8600
2019/10/04 44.9000 45.2600
2019/10/03 44.6500 44.8150
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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