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PIMCO增強短期債券主動型ETF〈LDUR〉
PIMCO增強短期債券主動型ETF(LDUR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 99.8300(美元) 0.0069 0.01 100.5300 98.5500
淨值(2019/12/11) 99.8400(美元) 0.0700 0.07 100.5300 98.5900
日 至 說明
PIMCO增強短期債券主動型ETF(LDUR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 99.8400 99.8231
2019/12/10 99.7700 99.7600
2019/12/09 99.8200 99.8600
2019/12/06 99.8300 99.7900
2019/12/05 99.8400 99.8600
2019/12/04 99.8600 99.8275
2019/12/03 99.9100 99.9900
2019/12/02 99.7600 99.6800
2019/11/29 100.0400 100.0200
2019/11/27 99.9800 100.0600
2019/11/26 100.0800 100.1285
2019/11/25 100.0400 100.1100
2019/11/22 100.0200 100.1000
2019/11/21 100.0500 100.1000
2019/11/20 100.1100 100.1250
日期 淨值 市價
2019/11/19 100.0400 100.1000
2019/11/18 100.0400 100.0800
2019/11/15 99.9900 100.0300
2019/11/14 100.0300 100.0000
2019/11/13 99.9200 99.9300
2019/11/12 99.8600 99.9100
2019/11/11 99.8200 99.7950
2019/11/08 99.7900 99.8000
2019/11/07 99.7300 99.8300
2019/11/06 99.9100 99.9500
2019/11/05 99.8300 99.8600
2019/11/04 99.9100 99.9600
2019/11/01 99.9400 100.0000
2019/10/31 100.2800 100.3200
2019/10/30 100.1100 100.1750
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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