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Invesco LadderRite 0-5年公司債券ETF〈LDRI〉
Invesco LadderRite 0-5年公司債券ETF(LDRI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 25.3400(美元) -0.0250 -0.10 25.4400 24.6110
淨值(2020/01/24) 25.4000(美元) 0.0300 0.12 25.4300 24.6700
日 至 說明
Invesco LadderRite 0-5年公司債券ETF(LDRI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 25.4000 N/A
2020/01/23 25.3700 N/A
2020/01/22 25.3700 N/A
2020/01/21 25.3600 25.3400
2020/01/17 25.3900 25.3650
2020/01/16 25.3800 25.3600
2020/01/15 25.3800 25.3050
2020/01/14 25.3700 25.3100
2020/01/13 25.3700 25.3250
2020/01/10 25.3700 25.3900
2020/01/09 25.3600 N/A
2020/01/08 25.3500 25.3250
2020/01/07 25.3600 25.3450
2020/01/06 25.3600 25.3550
2020/01/03 25.3800 25.3550
日期 淨值 市價
2020/01/02 25.3400 N/A
2019/12/31 25.3400 25.3225
2019/12/30 25.3300 N/A
2019/12/27 25.3300 25.3100
2019/12/26 25.3000 25.2950
2019/12/24 25.2900 N/A
2019/12/23 25.2700 N/A
2019/12/20 25.3400 25.2950
2019/12/19 25.3400 25.3200
2019/12/18 25.3300 25.3227
2019/12/17 25.3300 25.3100
2019/12/16 25.3200 25.2923
2019/12/13 25.3400 25.3300
2019/12/12 25.2900 25.3250
2019/12/11 25.3400 25.3350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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