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iShares全球必需性消費ETF〈KXI〉
iShares全球必需性消費ETF(KXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/10/02) 56.5100(美元) -0.5500 -0.96 64.5600 53.2900
淨值(2023/10/02) 56.5400(美元) -0.5700 -1.00 64.4000 53.2900
日 至 說明
iShares全球必需性消費ETF(KXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/10/02 56.5400 56.5100
2023/09/29 57.1100 57.0600
2023/09/28 57.1400 57.1000
2023/09/27 56.9400 56.8400
2023/09/26 57.4900 57.4500
2023/09/25 58.0000 57.9200
2023/09/22 58.3800 58.3759
2023/09/21 58.7200 58.6100
2023/09/20 59.3800 59.2900
2023/09/19 59.2800 59.2100
2023/09/18 59.3800 59.3700
2023/09/15 59.3200 59.2700
2023/09/14 59.6200 59.6400
2023/09/13 59.1800 59.1700
2023/09/12 59.1900 59.1300
日期 淨值 市價
2023/09/11 59.6200 59.6000
2023/09/08 59.1000 59.0800
2023/09/07 58.9700 58.9900
2023/09/06 58.8400 58.8500
2023/09/05 58.9900 58.9400
2023/09/01 59.6700 59.6900
2023/08/31 60.1100 60.0800
2023/08/30 60.5700 60.5000
2023/08/29 60.5000 60.4800
2023/08/28 60.0800 60.1000
2023/08/25 59.7900 59.8200
2023/08/24 59.4400 59.4300
2023/08/23 59.8400 59.7600
2023/08/22 59.3700 59.3200
2023/08/21 59.7100 59.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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