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iShares全球必需性消費ETF〈KXI〉
iShares全球必需性消費ETF(KXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 62.7300(美元) 0.0200 0.03 66.1700 56.2700
淨值(2024/10/31) 62.7200(美元) -0.2900 -0.46 66.1700 56.2400
日 至 說明
iShares全球必需性消費ETF(KXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 62.7200 62.7100
2024/10/30 63.0100 62.9500
2024/10/29 63.3000 63.2000
2024/10/28 63.8900 63.9200
2024/10/25 63.6200 63.4900
2024/10/24 64.1000 63.9700
2024/10/23 64.0600 64.0100
2024/10/22 64.2800 64.1800
2024/10/21 64.0300 63.9100
2024/10/18 64.6300 64.5500
2024/10/17 64.4600 64.4200
2024/10/16 64.5600 64.4900
2024/10/15 64.6700 64.6300
2024/10/14 64.5900 64.6300
2024/10/11 64.4500 64.4100
日期 淨值 市價
2024/10/10 64.2500 64.2000
2024/10/09 64.4900 64.4700
2024/10/08 64.1100 64.1400
2024/10/07 63.9300 63.8344
2024/10/04 64.4800 64.4900
2024/10/03 64.3800 64.2600
2024/10/02 64.9900 64.8700
2024/10/01 65.4800 65.3900
2024/09/30 65.7800 65.7500
2024/09/27 65.9400 65.8800
2024/09/26 65.8800 65.8500
2024/09/25 65.3500 65.3400
2024/09/24 65.5300 65.4200
2024/09/23 65.4900 65.5100
2024/09/20 65.1200 65.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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