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iShares全球必需性消費ETF〈KXI〉
iShares全球必需性消費ETF(KXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 55.2300(美元) 0.0928 0.17 55.2700 44.5300
淨值(2019/12/11) 55.2200(美元) 0.0200 0.04 55.3600 45.0700
日 至 說明
iShares全球必需性消費ETF(KXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 55.2200 55.2300
2019/12/10 55.2000 55.1372
2019/12/09 55.3600 55.2500
2019/12/06 55.2700 55.2200
2019/12/05 54.9300 54.8800
2019/12/04 54.9700 54.9686
2019/12/03 54.7400 54.6600
2019/12/02 54.9000 54.9260
2019/11/29 54.9200 54.8300
2019/11/27 54.9500 54.9000
2019/11/26 54.8000 54.7600
2019/11/25 54.5700 54.5100
2019/11/22 54.3500 54.2800
2019/11/21 54.4500 54.4200
2019/11/20 54.6600 54.5800
日期 淨值 市價
2019/11/19 54.7300 54.5800
2019/11/18 54.8400 54.7100
2019/11/15 54.5700 54.4900
2019/11/14 54.4300 54.3900
2019/11/13 54.5500 54.4800
2019/11/12 54.2400 54.1700
2019/11/11 54.2500 54.2500
2019/11/08 54.2300 54.1800
2019/11/07 54.2900 54.2200
2019/11/06 54.4800 54.3500
2019/11/05 54.1200 54.0500
2019/11/04 54.1400 54.0400
2019/11/01 54.4700 54.4200
2019/10/31 54.4700 54.4500
2019/10/30 54.5200 54.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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