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Innovation Shares新世代協定ETF〈KOIN〉
Innovation Shares新世代協定ETF(KOIN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/26) 28.1032(美元) 0.3941 1.42 31.1563 21.3200
淨值(2020/05/22) 27.7000(美元) -0.0200 -0.07 31.1600 21.2300
日 至 說明
Innovation Shares新世代協定ETF(KOIN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/22 27.7000 27.7091
2020/05/21 27.7200 27.8500
2020/05/20 28.1400 28.2150
2020/05/19 27.6200 27.7198
2020/05/18 27.6800 27.7937
2020/05/15 26.9000 26.9458
2020/05/14 26.7800 26.8440
2020/05/13 26.5500 26.5209
2020/05/12 27.0300 27.1115
2020/05/11 27.5000 27.6200
2020/05/08 27.4300 27.4785
2020/05/07 27.0000 27.1052
2020/05/06 26.4200 26.4800
2020/05/05 26.4100 26.3900
2020/05/04 26.0900 26.2416
日期 淨值 市價
2020/05/01 26.0900 25.9884
2020/04/30 26.8500 26.9020
2020/04/29 27.2500 27.2997
2020/04/28 26.3500 26.5000
2020/04/27 26.5000 26.5800
2020/04/24 26.1200 26.2400
2020/04/23 25.9300 26.0100
2020/04/22 25.8900 25.9929
2020/04/21 25.1100 25.1620
2020/04/20 26.1600 26.1564
2020/04/17 26.3900 26.3286
2020/04/16 25.7900 25.8000
2020/04/15 25.6500 25.7167
2020/04/14 26.3800 26.4480
2020/04/13 25.6900 25.7141
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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