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Capital Link新世代協定ETF〈KOIN〉
Capital Link新世代協定ETF(KOIN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/10/26) 44.5275(美元) 0.0905 0.20 44.6210 31.5524
淨值(2021/10/25) 44.4600(美元) 0.1500 0.34 44.6800 31.6300
日 至 說明
Capital Link新世代協定ETF(KOIN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/10/25 44.4600 44.4370
2021/10/22 44.3100 44.3346
2021/10/21 44.5400 44.4300
2021/10/20 44.6000 44.5500
2021/10/19 44.6800 44.6210
2021/10/18 44.2600 44.2856
2021/10/15 43.9500 43.9049
2021/10/14 43.4200 43.4262
2021/10/13 42.7700 42.8259
2021/10/12 42.3200 42.3349
2021/10/11 42.5800 42.5911
2021/10/08 42.7500 42.7252
2021/10/07 42.9300 42.9400
2021/10/06 42.3100 42.3741
2021/10/05 42.0800 42.1569
日期 淨值 市價
2021/10/04 41.6300 41.6100
2021/10/01 42.3800 42.5111
2021/09/30 41.9900 42.0662
2021/09/29 42.2000 42.2030
2021/09/28 42.3000 42.3122
2021/09/27 43.2900 43.2866
2021/09/24 43.4000 43.3000
2021/09/23 43.3400 43.4600
2021/09/22 42.6400 42.6886
2021/09/21 42.2100 42.1700
2021/09/20 42.1300 42.0400
2021/09/17 42.9100 42.9075
2021/09/16 43.3300 43.4088
2021/09/15 43.3800 43.3925
2021/09/14 43.2400 43.2563
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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