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Innovation Shares新世代協定ETF〈KOIN〉
Innovation Shares新世代協定ETF(KOIN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 29.8665(美元) 0.0165 0.06 29.9400 23.2251
淨值(2020/01/23) 29.8900(美元) 0.0200 0.07 29.8900 23.2400
日 至 說明
Innovation Shares新世代協定ETF(KOIN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 29.8900 29.8500
2020/01/22 29.8700 29.9400
2020/01/21 29.7600 29.7407
2020/01/17 29.7300 29.6800
2020/01/16 29.6100 29.6000
2020/01/15 29.3400 29.2970
2020/01/14 29.3700 29.3700
2020/01/13 29.4700 29.3546
2020/01/10 29.1700 29.1200
2020/01/09 29.1800 29.1400
2020/01/08 28.9700 29.0000
2020/01/07 28.8600 28.8350
2020/01/06 28.8600 28.8064
2020/01/03 28.8000 28.7600
2020/01/02 29.0100 28.9100
日期 淨值 市價
2019/12/31 28.5300 28.3600
2019/12/30 28.4500 28.4900
2019/12/27 28.7400 28.7100
2019/12/26 28.6900 28.6350
2019/12/25 28.5300 N/A
2019/12/24 28.5300 28.4081
2019/12/23 29.0400 29.0200
2019/12/20 29.0100 28.9800
2019/12/19 28.8200 28.7144
2019/12/18 28.6500 28.6399
2019/12/17 28.7100 28.7150
2019/12/16 28.7500 28.6850
2019/12/13 28.5900 28.6116
2019/12/12 28.4900 28.3900
2019/12/11 28.1000 28.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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