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KFA優質大型股高股利指數ETF〈KLCD〉
KFA優質大型股高股利指數ETF(KLCD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 27.5422(美元) 0.0289 0.11 27.5422 24.8928
淨值(2020/01/22) 27.5300(美元) 0.0100 0.04 27.5400 24.8600
日 至 說明
KFA優質大型股高股利指數ETF(KLCD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 27.5300 27.5422
2020/01/21 27.5200 27.5133
2020/01/17 27.5400 27.5359
2020/01/16 27.4400 27.4197
2020/01/15 27.2200 27.2053
2020/01/14 27.1000 27.0846
2020/01/13 27.1400 27.1304
2020/01/10 26.9200 26.9157
2020/01/09 26.9700 26.9644
2020/01/08 26.8100 26.8064
2020/01/07 26.7300 26.7350
2020/01/06 26.7800 26.7708
2020/01/03 26.7900 26.8047
2020/01/02 26.8400 26.8203
2019/12/31 26.8300 26.8100
日期 淨值 市價
2019/12/30 26.7900 26.7951
2019/12/27 26.8500 26.8572
2019/12/26 27.0100 27.0012
2019/12/24 26.9300 26.9404
2019/12/23 26.9300 26.9358
2019/12/20 27.0100 27.0201
2019/12/19 26.7900 26.7843
2019/12/18 26.7100 26.7175
2019/12/17 26.8200 26.8318
2019/12/16 26.8000 26.8300
2019/12/13 26.6900 26.7015
2019/12/12 26.6700 26.6891
2019/12/11 26.6100 26.6105
2019/12/10 26.5700 26.5694
2019/12/09 26.6600 26.6830
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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