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韓國基金〈KF〉
韓國基金(KF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 24.9300(美元) -0.6200 -2.43 26.1000 18.3400
淨值(2025/06/12) 29.2600(美元) 0.3500 1.21 29.7900 21.4500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
韓國基金(KF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/12 29.2600 25.5500
2025/06/11 28.9100 25.4600
2025/06/10 28.8200 25.0500
2025/06/09 28.7200 25.0800
2025/06/06 28.2300 24.7200
2025/06/05 28.0800 24.5400
2025/06/04 27.5900 24.1800
2025/06/03 26.8600 23.1500
2025/06/02 26.9300 22.9300
2025/05/30 26.5100 22.3500
2025/05/29 26.7100 22.8670
2025/05/28 26.4100 22.4500
2025/05/27 26.2900 21.9600
2025/05/23 25.6100 21.7900
2025/05/22 25.6300 21.5300
日期 淨值 市價
2025/05/21 25.5900 21.8000
2025/05/20 25.4700 21.3900
2025/05/19 25.5700 21.7300
2025/05/16 25.7900 21.5800
2025/05/15 25.8100 21.4700
2025/05/14 25.3600 21.6800
2025/05/13 25.3400 21.4200
2025/05/12 25.4800 21.1800
2025/05/09 25.0200 21.1100
2025/05/08 25.1200 20.8900
2025/05/07 25.0700 20.9200
2025/05/06 25.0300 21.3000
2025/05/05 25.1700 21.2700
2025/05/02 25.0400 21.0600
2025/05/01 24.6400 20.4460
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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