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韓國基金〈KF〉
韓國基金(KF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 28.0800(美元) -0.6497 -2.26 34.0500 24.9100
淨值(2019/11/20) 32.8300(美元) -0.6000 -1.79 39.1600 28.4200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
韓國基金(KF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 32.8300 28.7297
2019/11/19 33.4300 29.3800
2019/11/18 33.6500 29.1700
2019/11/15 33.6000 29.5100
2019/11/14 33.1600 29.0300
2019/11/13 33.0300 28.7500
2019/11/12 33.2900 29.0000
2019/11/11 33.0200 28.8600
2019/11/08 33.4700 29.1300
2019/11/07 33.5400 29.3200
2019/11/06 33.4200 28.9400
2019/11/05 33.3700 29.1000
2019/11/04 33.2100 28.8200
2019/11/01 32.7900 28.4100
2019/10/31 32.2600 27.9500
日期 淨值 市價
2019/10/30 32.2300 28.1800
2019/10/29 32.4100 28.1600
2019/10/28 32.3900 28.2500
2019/10/25 32.2900 28.0200
2019/10/24 32.2000 28.0300
2019/10/23 32.1600 28.0300
2019/10/22 32.3200 28.1000
2019/10/21 32.0900 27.8700
2019/10/18 31.6700 27.5500
2019/10/17 31.8300 27.8200
2019/10/16 31.7900 27.6501
2019/10/15 31.8500 27.8000
2019/10/14 31.6500 27.3500
2019/10/11 31.5700 27.6400
2019/10/10 31.0500 27.1000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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