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JPMorgan美元新興市場主權債券ETF〈JPMB〉
JPMorgan美元新興市場主權債券ETF(JPMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 51.1472(美元) 0.1772 0.35 51.4806 45.5284
淨值(2019/12/12) 50.7800(美元) 0.1400 0.28 51.3600 45.4000
日 至 說明
JPMorgan美元新興市場主權債券ETF(JPMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 50.7800 50.9700
2019/12/11 50.6400 50.9628
2019/12/10 50.4800 50.6650
2019/12/09 50.4200 50.5751
2019/12/06 50.2600 50.4700
2019/12/05 50.1800 50.3853
2019/12/04 50.1300 50.3250
2019/12/03 50.0200 50.1739
2019/12/02 50.0100 50.1216
2019/11/29 50.1600 50.2590
2019/11/27 50.3900 50.5300
2019/11/26 50.4500 50.6586
2019/11/25 50.3100 50.4600
2019/11/22 50.2700 50.4209
2019/11/21 50.1500 50.3379
日期 淨值 市價
2019/11/20 50.1800 50.4300
2019/11/19 50.2500 50.4000
2019/11/18 50.4200 50.5450
2019/11/15 50.6000 50.8111
2019/11/14 50.6000 50.7721
2019/11/13 50.4700 50.6160
2019/11/12 50.4700 50.6239
2019/11/11 50.5300 50.6450
2019/11/08 50.5100 50.6200
2019/11/07 50.5400 50.6350
2019/11/06 50.6300 50.8050
2019/11/05 50.5900 50.7439
2019/11/04 50.7800 50.9736
2019/11/01 50.7700 51.0150
2019/10/31 50.6500 50.8704
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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