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JPMorgan全球債券機會主動型ETF〈JPGB〉
JPMorgan全球債券機會主動型ETF(JPGB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/05) 50.6400(美元) 0.0300 0.06 51.5300 47.2550
淨值(2019/12/05) 50.7100(美元) -0.0100 -0.02 51.3300 47.2900
日 至 說明
JPMorgan全球債券機會主動型ETF(JPGB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 50.7100 50.6400
2019/12/04 50.7200 50.6100
2019/12/03 50.6500 50.6300
2019/12/02 50.6500 50.6300
2019/11/29 50.7100 50.6400
2019/11/27 50.8600 50.7900
2019/11/26 50.8600 50.7850
2019/11/25 50.8400 50.8500
2019/11/22 50.8100 50.8200
2019/11/21 50.8300 50.8100
2019/11/20 50.8400 50.8000
2019/11/19 50.8300 50.7700
2019/11/18 50.8400 50.8552
2019/11/15 50.8300 50.7850
2019/11/14 50.8100 50.7846
日期 淨值 市價
2019/11/13 50.7800 50.7500
2019/11/12 50.8300 50.8300
2019/11/11 50.8500 50.8200
2019/11/08 50.8600 50.9250
2019/11/07 50.9300 50.9500
2019/11/06 50.9600 51.0000
2019/11/05 50.9600 50.9800
2019/11/04 51.0100 51.0100
2019/11/01 51.0200 51.0500
2019/10/31 51.0000 51.0400
2019/10/30 51.0700 51.1650
2019/10/29 51.0600 51.2250
2019/10/28 51.0900 51.2300
2019/10/25 51.1100 51.2200
2019/10/24 51.1100 51.2650
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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