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iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN〈JO〉
iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN(JO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/19) 31.5134(美元) -0.3966 -1.24 46.2317 30.9200
淨值(2019/08/19) 31.4200(美元) -0.5100 -1.60 46.4000 30.8200
日 至 說明
iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN(JO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/19 31.4200 31.5134
2019/08/16 31.9300 31.9100
2019/08/15 32.4700 32.4585
2019/08/14 32.4400 32.6259
2019/08/13 33.0300 32.8500
2019/08/12 32.2200 32.1874
2019/08/09 33.3800 33.4700
2019/08/08 33.4200 33.3375
2019/08/07 33.2400 33.3700
2019/08/06 33.2900 33.0800
2019/08/05 32.8100 32.6200
2019/08/02 33.6600 33.7200
2019/08/01 33.3500 33.4900
2019/07/31 34.1700 33.8300
2019/07/30 34.1200 34.0100
日期 淨值 市價
2019/07/29 34.6800 34.6000
2019/07/26 34.2000 34.2517
2019/07/25 34.5100 34.5600
2019/07/24 34.6200 34.7000
2019/07/23 35.0700 35.1700
2019/07/22 36.0300 36.0262
2019/07/19 36.7800 36.7721
2019/07/18 37.2200 37.0300
2019/07/17 36.8100 36.8200
2019/07/16 36.1700 36.3900
2019/07/15 37.7800 37.7300
2019/07/12 36.5400 36.5000
2019/07/11 36.6400 36.6300
2019/07/10 36.2800 36.4000
2019/07/09 36.8100 37.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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