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iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN〈JO〉
iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN(JO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 34.4100(美元) -1.2300 -3.45 45.4500 29.6600
淨值(2020/09/18) 34.2600(美元) -1.3600 -3.82 44.8400 29.4700
日 至 說明
iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN(JO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 34.2600 34.4100
2020/09/17 35.6200 35.6400
2020/09/16 36.1800 36.1500
2020/09/15 36.7700 36.7800
2020/09/14 37.1500 37.1900
2020/09/11 39.9900 39.6200
2020/09/10 39.7600 39.2100
2020/09/09 38.9000 38.5100
2020/09/08 39.8800 39.5500
2020/09/04 40.4600 40.4900
2020/09/03 39.6100 39.6500
2020/09/02 39.6400 39.2900
2020/09/01 39.6700 39.3500
2020/08/31 38.9600 39.2700
2020/08/28 38.1500 38.0950
日期 淨值 市價
2020/08/27 36.9400 36.9800
2020/08/26 36.8700 36.7740
2020/08/25 37.1200 37.4201
2020/08/24 36.2800 36.1900
2020/08/21 36.1700 36.0700
2020/08/20 35.9200 35.9800
2020/08/19 36.0400 35.8400
2020/08/18 36.5500 36.4800
2020/08/17 35.4700 35.3000
2020/08/14 35.1600 35.3300
2020/08/13 35.6600 35.6200
2020/08/12 34.4800 34.3899
2020/08/11 34.2800 34.0500
2020/08/10 34.7100 34.3700
2020/08/07 35.5700 35.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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