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iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN〈JO〉
iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN(JO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/18) 31.8200(美元) 1.0423 3.39 46.2317 30.7777
淨值(2019/10/17) 30.8600(美元) -0.2200 -0.71 46.4000 30.8200
日 至 說明
iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN(JO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 30.8600 30.7777
2019/10/16 31.0800 31.1123
2019/10/15 31.3700 31.4256
2019/10/14 31.5100 31.6117
2019/10/11 31.1200 31.0800
2019/10/10 31.0500 31.2000
2019/10/09 31.7000 31.6789
2019/10/08 31.7800 31.8100
2019/10/07 32.2100 32.2100
2019/10/04 32.8700 32.6900
2019/10/03 33.8800 33.9100
2019/10/02 33.4000 33.3550
2019/10/01 33.6500 33.5300
2019/09/30 33.5800 33.4300
2019/09/27 33.4900 33.3800
日期 淨值 市價
2019/09/26 33.4800 33.5200
2019/09/25 33.5100 33.5900
2019/09/24 32.9100 32.8300
2019/09/23 32.8600 32.8400
2019/09/20 32.6500 32.6000
2019/09/19 32.6400 32.7600
2019/09/18 33.3000 33.4000
2019/09/17 33.3000 33.4000
2019/09/16 34.6100 34.4000
2019/09/13 34.0900 34.0200
2019/09/12 34.3700 34.2700
2019/09/11 34.3000 34.1500
2019/09/10 33.7000 33.7100
2019/09/09 32.5900 32.8000
2019/09/06 32.1900 32.1484
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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