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Nuveen能源業主有限合夥基金〈JMF〉
Nuveen能源業主有限合夥基金(JMF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 7.5700(美元) -0.1000 -1.30 10.0100 7.0400
淨值(2020/01/22) 7.9400(美元) -0.1600 -1.98 10.7500 7.2700
日 至 說明
Nuveen能源業主有限合夥基金(JMF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 7.9400 7.6700
2020/01/21 8.1000 7.8000
2020/01/17 8.3900 7.9700
2020/01/16 8.4800 8.0900
2020/01/15 8.4100 8.1200
2020/01/14 8.4300 8.1000
2020/01/13 8.5900 8.3400
2020/01/10 8.4900 8.2500
2020/01/09 8.5700 8.3200
2020/01/08 8.5600 8.2500
2020/01/07 8.7000 8.4400
2020/01/06 8.6800 8.3900
2020/01/03 8.5300 8.1000
2020/01/02 8.4800 7.9300
2019/12/31 8.3100 7.7600
日期 淨值 市價
2019/12/30 8.2200 7.7400
2019/12/27 8.3600 8.0000
2019/12/26 8.5600 8.1100
2019/12/24 8.4200 8.0400
2019/12/23 8.4500 8.0200
2019/12/20 8.3000 8.0100
2019/12/19 8.3000 8.1100
2019/12/18 8.3600 8.0700
2019/12/17 8.2900 8.0500
2019/12/16 8.1300 7.7800
2019/12/13 7.8500 7.7000
2019/12/12 7.9800 7.8200
2019/12/11 7.9500 7.7700
2019/12/10 7.9700 7.7600
2019/12/09 7.7000 7.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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