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Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF〈JMBS〉
Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF(JMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/07) 52.5400(美元) 0.2000 0.38 53.2800 51.0000
淨值(2020/04/07) 52.5800(美元) -0.0900 -0.17 53.2600 51.0000
日 至 說明
Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF(JMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/07 52.5800 52.5400
2020/04/06 52.6700 52.3400
2020/04/03 52.5300 52.4100
2020/04/02 52.5300 52.2900
2020/04/01 52.4400 51.5800
2020/03/31 52.2000 52.0500
2020/03/30 52.1300 52.0900
2020/03/27 52.0200 51.4600
2020/03/26 51.5600 51.1600
2020/03/25 51.4600 51.5000
2020/03/24 51.6500 51.3999
2020/03/23 51.4300 51.9200
2020/03/20 51.7300 51.0000
2020/03/19 51.0700 51.8700
2020/03/18 51.6600 51.8500
日期 淨值 市價
2020/03/17 52.4000 52.4450
2020/03/16 52.6000 52.5843
2020/03/13 52.2700 52.3900
2020/03/12 52.5100 52.8200
2020/03/11 52.8400 52.8300
2020/03/10 52.9800 53.0301
2020/03/09 53.2600 53.2800
2020/03/06 53.1900 53.2199
2020/03/05 53.1200 52.9100
2020/03/04 53.0500 53.0094
2020/03/03 53.0300 52.9300
2020/03/02 52.9300 52.9200
2020/02/28 52.9700 52.8800
2020/02/27 52.7300 52.7350
2020/02/26 52.6600 52.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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