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Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF〈JMBS〉
Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF(JMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 52.1799(美元) -0.0001 0.00 52.4900 49.9100
淨值(2019/12/06) 52.1200(美元) 0.0000 0.00 52.5000 49.9500
日 至 說明
Janus Henderson抵押貸款證券主動型ETF(JMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 52.1200 52.1799
2019/12/05 52.1200 52.1800
2019/12/04 52.1600 52.1750
2019/12/03 52.2100 52.2600
2019/12/02 52.1200 52.0750
2019/11/29 52.4500 52.4650
2019/11/27 52.4200 52.4350
2019/11/26 52.4600 52.4750
2019/11/25 52.4300 52.4500
2019/11/22 52.4100 52.4600
2019/11/21 52.4200 52.4500
2019/11/20 52.4200 52.4400
2019/11/19 52.3900 52.4300
2019/11/18 52.4000 52.4150
2019/11/15 52.3800 52.3800
日期 淨值 市價
2019/11/14 52.3500 52.3200
2019/11/13 52.2900 52.2900
2019/11/12 52.2600 52.2300
2019/11/11 52.2300 52.2400
2019/11/08 52.2300 52.2400
2019/11/07 52.2200 52.2200
2019/11/06 52.3200 52.3400
2019/11/05 52.2600 52.3145
2019/11/04 52.3900 52.2047
2019/11/01 52.4100 52.2700
2019/10/31 52.4500 52.4900
2019/10/30 52.3200 52.3400
2019/10/29 52.2600 52.3100
2019/10/28 52.2200 52.2599
2019/10/25 52.2400 52.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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