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iShares晨星中型股ETF〈JKG〉
iShares晨星中型股ETF(JKG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/31) 153.1489(美元) -2.3611 -1.52 217.6138 128.4100
淨值(2020/03/31) 153.2000(美元) -2.4400 -1.57 217.5600 128.7700
日 至 說明
iShares晨星中型股ETF(JKG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/31 153.2000 153.1489
2020/03/30 155.6400 155.5100
2020/03/27 152.4100 152.3300
2020/03/26 156.3800 155.4600
2020/03/25 147.4700 147.1500
2020/03/24 142.8400 142.8900
2020/03/23 128.7700 128.4100
2020/03/20 134.2600 133.7479
2020/03/19 141.1100 140.4982
2020/03/18 139.2100 139.7500
2020/03/17 151.4500 150.0800
2020/03/16 143.3500 133.9501
2020/03/13 166.9600 165.2200
2020/03/12 155.2200 155.9500
2020/03/11 172.0500 172.1821
日期 淨值 市價
2020/03/10 182.4400 182.0123
2020/03/09 174.4100 175.1620
2020/03/06 190.0100 190.1022
2020/03/05 193.8300 193.5176
2020/03/04 200.5000 200.2811
2020/03/03 192.8500 192.8500
2020/03/02 196.4000 195.9333
2020/02/28 189.5000 188.6084
2020/02/27 192.7700 193.3632
2020/02/26 200.6600 200.5000
2020/02/25 203.3000 203.3276
2020/02/24 209.9100 210.0374
2020/02/21 215.9500 215.9248
2020/02/20 217.5600 217.6138
2020/02/19 217.2100 217.2596
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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