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iShares晨星中型股ETF〈JKG〉
iShares晨星中型股ETF(JKG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 206.3400(美元) 1.1532 0.56 207.6690 152.7185
淨值(2019/12/05) 205.2600(美元) 0.6500 0.32 207.7400 152.9100
日 至 說明
iShares晨星中型股ETF(JKG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 205.2600 205.1868
2019/12/04 204.6100 204.6703
2019/12/03 203.4200 203.4847
2019/12/02 204.8600 204.8971
2019/11/29 206.5300 206.5101
2019/11/27 207.7400 207.6690
2019/11/26 207.1000 207.0205
2019/11/25 206.4000 206.4227
2019/11/22 204.5800 204.6074
2019/11/21 204.1500 204.2381
2019/11/20 205.5000 205.5700
2019/11/19 205.9000 205.9591
2019/11/18 205.6900 205.6237
2019/11/15 205.6000 205.4985
2019/11/14 204.4400 204.4042
日期 淨值 市價
2019/11/13 203.8900 204.0931
2019/11/12 203.8400 203.9021
2019/11/11 203.9200 203.8980
2019/11/08 204.1100 204.0672
2019/11/07 203.8700 203.8406
2019/11/06 203.6300 203.6641
2019/11/05 203.9000 203.9195
2019/11/04 204.2800 204.2398
2019/11/01 203.5900 203.4190
2019/10/31 201.0700 200.9118
2019/10/30 202.3400 202.2245
2019/10/29 201.7800 201.7499
2019/10/28 201.1400 201.1641
2019/10/25 200.3800 200.4006
2019/10/24 200.1400 200.1530
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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