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iPath B系列彭博鋁總報酬ETN〈JJU〉
iPath B系列彭博鋁總報酬ETN(JJU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/17) 39.6285(美元) 0.1285 0.33 47.6300 38.9050
淨值(2019/10/16) 39.5300(美元) 0.0200 0.05 47.6100 38.7400
日 至 說明
iPath B系列彭博鋁總報酬ETN(JJU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/16 39.5300 39.5000
2019/10/15 39.5100 39.3550
2019/10/14 39.3100 39.3250
2019/10/11 39.3300 39.3450
2019/10/10 40.0400 39.9550
2019/10/09 39.8400 39.7550
2019/10/08 39.9900 39.8450
2019/10/07 39.8900 39.9750
2019/10/04 39.1600 39.4400
2019/10/03 39.0900 39.2750
2019/10/02 38.7400 38.9050
2019/10/01 39.5700 39.6130
2019/09/30 39.1600 39.0500
2019/09/27 39.5100 39.6700
2019/09/26 39.5700 39.6400
日期 淨值 市價
2019/09/25 39.8800 39.9698
2019/09/24 40.1500 40.0851
2019/09/23 40.7000 40.6450
2019/09/20 40.9000 40.7100
2019/09/19 40.9600 40.8417
2019/09/18 40.4800 40.6354
2019/09/17 40.6500 40.6800
2019/09/16 40.6400 40.5150
2019/09/13 41.0200 41.1400
2019/09/12 40.8900 40.7500
2019/09/11 41.4200 41.2294
2019/09/10 41.3300 41.3450
2019/09/09 40.8400 40.8650
2019/09/06 40.6400 40.4900
2019/09/05 40.4800 40.6550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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