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iPath B系列彭博鋁總報酬ETN〈JJU〉
iPath B系列彭博鋁總報酬ETN(JJU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/23) 40.1500(美元) 0.0200 0.05 52.3000 40.0250
淨值(2019/08/22) 40.1100(美元) -0.3100 -0.77 51.5900 39.6300
日 至 說明
iPath B系列彭博鋁總報酬ETN(JJU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/22 40.1100 40.1300
2019/08/21 40.4200 40.4350
2019/08/20 40.4600 40.4448
2019/08/19 40.7200 40.6750
2019/08/16 40.6500 40.7846
2019/08/15 40.4400 40.4650
2019/08/14 40.2800 40.4950
2019/08/13 40.5100 40.5250
2019/08/12 40.1600 40.1350
2019/08/09 40.2100 40.2200
2019/08/08 40.3800 40.3850
2019/08/07 39.6300 40.0250
2019/08/06 39.9800 40.0850
2019/08/05 40.1000 40.1450
2019/08/02 40.2700 40.3250
日期 淨值 市價
2019/08/01 40.5300 40.4350
2019/07/31 40.9800 40.9300
2019/07/30 41.0700 41.0104
2019/07/29 41.2700 41.2891
2019/07/26 41.0800 41.1700
2019/07/25 41.5900 41.5600
2019/07/24 41.5800 41.5500
2019/07/23 41.3700 41.4950
2019/07/22 41.3900 41.3212
2019/07/19 42.1700 42.1100
2019/07/18 42.3500 42.2600
2019/07/17 42.2100 42.1200
2019/07/16 42.2600 42.1050
2019/07/15 42.0800 42.0750
2019/07/12 41.5800 41.6108
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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