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iPath B系列彭博錫總報酬ETN〈JJT〉
iPath B系列彭博錫總報酬ETN(JJT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/22) 41.4600(美元) -0.0900 -0.22 54.9076 41.4600
淨值(2019/08/22) 41.5600(美元) -0.0600 -0.14 54.7700 41.5600
日 至 說明
iPath B系列彭博錫總報酬ETN(JJT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/22 41.5600 41.4600
2019/08/21 41.6200 41.5500
2019/08/20 42.2900 42.1700
2019/08/19 42.2800 42.0200
2019/08/16 42.5200 42.6050
2019/08/15 43.9800 43.5800
2019/08/14 43.9100 43.8200
2019/08/13 43.8400 43.7850
2019/08/12 43.1300 43.1100
2019/08/09 43.3100 43.1000
2019/08/08 43.1600 43.1000
2019/08/07 42.9200 42.9850
2019/08/06 43.5300 43.6350
2019/08/05 43.2800 43.2300
2019/08/02 43.4500 43.7900
日期 淨值 市價
2019/08/01 44.3400 44.4400
2019/07/31 44.3100 44.3300
2019/07/30 44.6300 44.6800
2019/07/29 45.0200 44.9200
2019/07/26 45.1600 45.2050
2019/07/25 45.6600 45.5900
2019/07/24 45.8800 45.8300
2019/07/23 45.1900 45.1650
2019/07/22 45.7600 45.6247
2019/07/19 45.4700 45.4200
2019/07/18 45.5900 45.6300
2019/07/17 45.8000 45.7500
2019/07/16 45.9800 45.7150
2019/07/15 45.7100 45.6850
2019/07/12 46.4700 46.5150
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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