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iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN〈JJS〉
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 41.8707(美元) 0.2457 0.59 43.2550 35.2314
淨值(2020/02/18) 41.6300(美元) 0.1500 0.36 43.1600 35.2400
日 至 說明
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 41.6300 41.6250
2020/02/14 41.4800 41.3968
2020/02/13 41.2100 41.1600
2020/02/12 41.2300 41.2150
2020/02/11 40.9500 40.9338
2020/02/10 40.4700 40.4814
2020/02/07 40.0300 40.0991
2020/02/06 39.7900 39.8706
2020/02/05 39.6800 39.7356
2020/02/04 39.6800 39.5953
2020/02/03 39.8100 39.8761
2020/01/31 40.1400 39.9794
2020/01/30 40.1600 40.1218
2020/01/29 40.2300 40.1700
2020/01/28 40.7100 40.6750
日期 淨值 市價
2020/01/27 40.3800 40.2800
2020/01/24 41.0500 41.0266
2020/01/23 41.6700 41.5550
2020/01/22 41.7100 41.6800
2020/01/21 41.3400 41.3421
2020/01/17 41.6000 41.6050
2020/01/16 41.5500 41.4650
2020/01/15 41.8400 41.8730
2020/01/14 41.8000 41.7600
2020/01/13 41.5600 41.6350
2020/01/10 41.9800 42.0280
2020/01/09 41.2300 41.1605
2020/01/08 41.0600 41.0510
2020/01/07 41.6300 41.6942
2020/01/06 41.8100 41.9002
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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