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iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN〈JJS〉
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/11) 36.1650(美元) 0.2300 0.64 47.5587 35.2314
淨值(2019/10/10) 35.8700(美元) -0.3300 -0.91 47.5100 35.2400
日 至 說明
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/10 35.8700 35.9350
2019/10/09 36.2000 36.1195
2019/10/08 36.2200 36.2100
2019/10/07 36.5300 36.4858
2019/10/04 37.1000 37.0122
2019/10/03 37.4600 37.4946
2019/10/02 37.4500 37.4098
2019/10/01 37.4900 37.4000
2019/09/30 37.1400 37.0554
2019/09/27 37.0600 37.0100
2019/09/26 36.9900 36.9900
2019/09/25 37.0800 37.1497
2019/09/24 36.4900 36.4050
2019/09/23 36.2500 36.1805
2019/09/20 35.9300 35.9000
日期 淨值 市價
2019/09/19 35.8100 35.9811
2019/09/18 36.1900 36.1767
2019/09/17 36.3200 36.4200
2019/09/16 37.1900 37.1756
2019/09/13 36.5100 36.4260
2019/09/12 36.4700 36.3750
2019/09/11 36.1700 36.0950
2019/09/10 36.0000 35.9685
2019/09/09 35.5500 35.6385
2019/09/06 35.4800 35.4650
2019/09/05 35.2400 35.2314
2019/09/04 35.3600 35.3700
2019/09/03 35.4300 35.4400
2019/08/30 35.6400 35.6450
2019/08/29 35.5300 35.5450
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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