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iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN〈JJS〉
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/16) 36.3145(美元) -0.1767 -0.48 47.5587 36.2000
淨值(2019/08/15) 36.5500(美元) 0.0400 0.11 47.5100 36.1800
日 至 說明
iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN(JJS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/15 36.5500 36.4912
2019/08/14 36.5100 36.5500
2019/08/13 36.8900 36.8089
2019/08/12 36.1800 36.2000
2019/08/09 37.1700 37.1604
2019/08/08 36.6400 36.5900
2019/08/07 36.3600 36.3932
2019/08/06 36.9300 36.8465
2019/08/05 36.8300 36.7816
2019/08/02 37.5700 37.6450
2019/08/01 37.9200 37.9650
2019/07/31 38.5400 38.3450
2019/07/30 38.3800 38.3405
2019/07/29 38.5900 38.5783
2019/07/26 38.3500 38.3468
日期 淨值 市價
2019/07/25 38.4100 38.4241
2019/07/24 38.5600 38.6250
2019/07/23 38.5500 38.5159
2019/07/22 38.3000 38.2774
2019/07/19 38.6100 38.5760
2019/07/18 38.5800 38.5530
2019/07/17 38.8400 38.8556
2019/07/16 38.9300 39.1350
2019/07/15 39.7800 39.7200
2019/07/12 39.4800 39.5117
2019/07/11 39.6800 39.6906
2019/07/10 39.7800 39.7550
2019/07/09 39.7200 39.9000
2019/07/08 39.9800 40.0350
2019/07/05 40.6300 40.4623
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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