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iPath B系列彭博貴金屬總報酬ETN〈JJP〉
iPath B系列彭博貴金屬總報酬ETN(JJP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 53.5586(美元) 0.1523 0.29 56.7979 43.5400
淨值(2019/10/11) 53.3200(美元) -0.3700 -0.69 56.6300 43.4900
日 至 說明
iPath B系列彭博貴金屬總報酬ETN(JJP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/11 53.3200 53.4063
2019/10/10 53.6900 53.5985
2019/10/09 54.1600 54.1294
2019/10/08 53.8400 53.9731
2019/10/07 53.7400 53.3529
2019/10/04 54.0200 54.1206
2019/10/03 54.0800 53.9900
2019/10/02 53.9200 53.7950
2019/10/01 53.1300 52.9339
2019/09/30 52.4700 52.8350
2019/09/27 53.8500 53.6800
2019/09/26 54.2700 54.1557
2019/09/25 54.3100 54.0550
2019/09/24 55.4600 55.6050
2019/09/23 55.2800 55.5150
日期 淨值 市價
2019/09/20 54.2100 54.4170
2019/09/19 53.9900 53.9250
2019/09/18 54.2800 53.7820
2019/09/17 54.3700 54.1000
2019/09/16 54.2300 54.0354
2019/09/13 53.5700 53.4116
2019/09/12 54.2200 54.1049
2019/09/11 54.1000 54.1730
2019/09/10 54.0000 53.8393
2019/09/09 54.3100 54.0985
2019/09/06 54.3800 54.3475
2019/09/05 55.1500 55.0365
2019/09/04 56.6300 56.7979
2019/09/03 56.2800 56.1482
2019/08/30 54.9100 55.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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