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iPath B系列彭博貴金屬總報酬ETN〈JJP〉
iPath B系列彭博貴金屬總報酬ETN(JJP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/17) 70.4618(美元) -0.2669 -0.38 75.0901 49.0337
淨值(2020/09/16) 71.0500(美元) 0.1300 0.18 74.4900 48.9100
日 至 說明
iPath B系列彭博貴金屬總報酬ETN(JJP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/16 71.0500 70.7287
2020/09/15 70.9200 70.7050
2020/09/14 70.7900 71.2136
2020/09/11 70.0400 70.2850
2020/09/10 70.7600 70.3350
2020/09/09 70.3800 70.7059
2020/09/08 70.0000 69.9292
2020/09/04 69.5800 70.0750
2020/09/03 69.7800 69.8250
2020/09/02 70.3000 70.6928
2020/09/01 72.0400 71.9306
2020/08/31 72.0000 71.8846
2020/08/28 71.3800 71.4500
2020/08/27 69.8500 70.2095
2020/08/26 70.6600 70.9100
日期 淨值 市價
2020/08/25 69.1000 69.5958
2020/08/24 69.7600 69.5350
2020/08/21 70.0400 70.1850
2020/08/20 70.3000 70.8908
2020/08/19 71.0700 70.0499
2020/08/18 72.7100 72.5696
2020/08/17 72.0600 71.8345
2020/08/14 69.7200 70.0050
2020/08/13 71.3600 70.9619
2020/08/12 69.6500 68.6359
2020/08/11 69.6300 68.8500
2020/08/10 74.2300 74.4168
2020/08/07 72.8200 73.5062
2020/08/06 74.4900 75.0901
2020/08/05 72.9800 73.4340
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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