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iPath B系列彭博工業金屬總報酬ETN〈JJM〉
iPath B系列彭博工業金屬總報酬ETN(JJM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/22) 42.6294(美元) -0.6232 -1.44 46.5569 40.5912
淨值(2019/08/21) 43.2200(美元) 0.2300 0.54 46.6000 40.6100
日 至 說明
iPath B系列彭博工業金屬總報酬ETN(JJM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/21 43.2200 43.2526
2019/08/20 42.9900 42.8540
2019/08/19 43.3500 43.3150
2019/08/16 43.4500 43.4191
2019/08/15 43.4400 43.4708
2019/08/14 43.1900 43.2606
2019/08/13 43.6700 43.7182
2019/08/12 43.0400 43.0766
2019/08/09 42.8400 42.8440
2019/08/08 43.4100 43.3304
2019/08/07 42.2400 42.8891
2019/08/06 42.4800 42.5571
2019/08/05 42.3900 42.4475
2019/08/02 42.4800 42.4680
2019/08/01 43.4000 42.9842
日期 淨值 市價
2019/07/31 43.5700 43.5076
2019/07/30 43.6400 43.5202
2019/07/29 43.9800 43.9573
2019/07/26 43.4600 43.5351
2019/07/25 43.6900 43.6243
2019/07/24 44.0800 44.0300
2019/07/23 43.6600 43.7673
2019/07/22 43.8100 43.7715
2019/07/19 44.4800 44.3550
2019/07/18 44.4400 44.5143
2019/07/17 44.2600 44.0904
2019/07/16 43.9500 43.7907
2019/07/15 43.6200 43.6014
2019/07/12 43.2500 43.3229
2019/07/11 43.0100 42.8550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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