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iPath B系列彭博工業金屬總報酬ETN〈JJM〉
iPath B系列彭博工業金屬總報酬ETN(JJM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 44.5950(美元) -0.1799 -0.40 46.5569 40.5912
淨值(2019/10/11) 44.7600(美元) -0.0200 -0.04 46.6000 40.6100
日 至 說明
iPath B系列彭博工業金屬總報酬ETN(JJM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/11 44.7600 44.7749
2019/10/10 44.7800 44.6484
2019/10/09 43.9600 43.9751
2019/10/08 44.1200 43.9651
2019/10/07 44.2100 44.1650
2019/10/04 44.0400 44.0850
2019/10/03 43.8700 43.8950
2019/10/02 43.8900 43.8950
2019/10/01 43.8300 43.9800
2019/09/30 43.9800 43.9450
2019/09/27 44.0100 43.9600
2019/09/26 43.8600 43.8518
2019/09/25 44.1900 44.0450
2019/09/24 44.1000 44.0100
2019/09/23 44.5800 44.3850
日期 淨值 市價
2019/09/20 44.5300 44.1850
2019/09/19 44.4500 44.3384
2019/09/18 44.3300 44.3350
2019/09/17 44.4400 44.4200
2019/09/16 44.7800 44.5850
2019/09/13 45.5300 45.6085
2019/09/12 45.1500 45.1067
2019/09/11 45.0600 44.9997
2019/09/10 45.1600 45.0752
2019/09/09 44.9400 44.9780
2019/09/06 44.7700 44.8213
2019/09/05 44.7200 44.6544
2019/09/04 44.5500 44.6351
2019/09/03 43.6600 43.6797
2019/08/30 43.7800 43.9135
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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