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iPath B系列彭博工業金屬總報酬ETN〈JJM〉
iPath B系列彭博工業金屬總報酬ETN(JJM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/17) 45.4550(美元) -0.0868 -0.19 45.7604 34.5722
淨值(2020/09/17) 45.4900(美元) -0.1500 -0.33 45.8700 34.5100
日 至 說明
iPath B系列彭博工業金屬總報酬ETN(JJM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 45.4900 45.4550
2020/09/16 45.6400 45.5418
2020/09/15 45.4900 45.4650
2020/09/14 45.5700 45.5050
2020/09/11 45.1400 45.0800
2020/09/10 44.6500 44.2150
2020/09/09 45.0100 44.9850
2020/09/08 44.8700 44.8850
2020/09/04 45.5100 45.5958
2020/09/03 44.9600 44.7851
2020/09/02 45.6500 45.6100
2020/09/01 45.8700 45.6851
2020/08/31 45.7700 45.7604
2020/08/28 45.5200 45.4600
2020/08/27 45.0300 45.0350
日期 淨值 市價
2020/08/26 44.8900 44.8750
2020/08/25 44.6600 44.6300
2020/08/24 44.4300 44.3450
2020/08/21 44.2700 44.2500
2020/08/20 44.8600 44.8400
2020/08/19 45.2800 44.9050
2020/08/18 44.6700 44.7900
2020/08/17 44.0500 44.0358
2020/08/14 43.3800 43.2900
2020/08/13 43.0700 43.0050
2020/08/12 43.8900 43.8454
2020/08/11 43.8700 43.6129
2020/08/10 43.7100 43.5009
2020/08/07 43.2700 43.1850
2020/08/06 44.1300 44.1651
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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