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iPath B系列彭博穀物總報酬ETN〈JJG〉
iPath B系列彭博穀物總報酬ETN(JJG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 45.2100(美元) 0.8388 1.89 46.3750 38.0000
淨值(2020/09/17) 44.3900(美元) 0.7400 1.70 46.3800 33.6900
日 至 說明
iPath B系列彭博穀物總報酬ETN(JJG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 44.3900 44.3712
2020/09/16 43.6500 43.6300
2020/09/15 42.9800 42.9364
2020/09/14 43.4100 43.2900
2020/09/11 43.2400 43.2899
2020/09/10 42.9100 43.0250
2020/09/09 42.6500 42.5200
2020/09/08 42.6100 42.5512
2020/09/04 42.4900 42.2754
2020/09/03 42.3600 42.0602
2020/09/02 42.6000 42.5350
2020/09/01 42.6000 42.8564
2020/08/31 42.3000 42.4850
2020/08/28 42.2400 42.6584
2020/08/27 42.1000 42.2000
日期 淨值 市價
2020/08/26 41.3900 41.3750
2020/08/25 41.2200 41.3450
2020/08/24 40.4000 40.4550
2020/08/21 40.4000 40.3400
2020/08/20 40.2300 40.1500
2020/08/19 40.2600 40.1799
2020/08/18 40.2100 40.1900
2020/08/17 40.5500 40.5350
2020/08/14 39.6500 39.7050
2020/08/13 39.6500 39.7240
2020/08/12 33.6900 38.8100
2020/08/11 38.5100 38.8500
2020/08/10 38.3900 38.4797
2020/08/07 38.2700 38.3100
2020/08/06 38.6900 38.7250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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