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iPath B系列彭博穀物總報酬ETN〈JJG〉
iPath B系列彭博穀物總報酬ETN(JJG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/23) 42.3520(美元) -0.2980 -0.70 50.0500 40.9700
淨值(2019/08/22) 42.6900(美元) 0.0500 0.12 50.1400 41.0200
日 至 說明
iPath B系列彭博穀物總報酬ETN(JJG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/22 42.6900 42.6500
2019/08/21 42.6400 42.6450
2019/08/20 42.4700 42.4626
2019/08/19 42.8200 42.7700
2019/08/16 43.4300 43.3623
2019/08/15 42.7600 42.7750
2019/08/14 42.9000 42.9200
2019/08/13 43.3200 43.2300
2019/08/12 43.9600 43.6250
2019/08/09 45.8900 45.8800
2019/08/08 45.7500 45.7500
2019/08/07 45.0800 45.2700
2019/08/06 44.8800 44.9053
2019/08/05 45.2300 45.1978
2019/08/02 44.8700 44.8748
日期 淨值 市價
2019/08/01 44.2100 44.3150
2019/07/31 45.0800 45.0150
2019/07/30 46.0900 46.0300
2019/07/29 46.6100 46.5455
2019/07/26 46.2700 46.2306
2019/07/25 46.5200 46.5328
2019/07/24 46.9000 46.7891
2019/07/23 46.6400 46.6148
2019/07/22 46.5200 46.5118
2019/07/19 47.4700 47.5099
2019/07/18 46.6100 46.7012
2019/07/17 47.4100 47.3146
2019/07/16 47.5400 47.5583
2019/07/15 48.0700 48.1150
2019/07/12 49.2500 49.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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