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iPath B系列彭博能源總報酬ETN〈JJE〉
iPath B系列彭博能源總報酬ETN(JJE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/19) 43.3507(美元) 0.5847 1.37 57.3150 41.4425
淨值(2019/08/19) 43.3700(美元) 0.5600 1.31 58.9500 40.8000
日 至 說明
iPath B系列彭博能源總報酬ETN(JJE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/19 43.3700 43.3507
2019/08/16 42.8100 42.7660
2019/08/15 42.7600 42.7286
2019/08/14 43.0200 42.9391
2019/08/13 44.0700 44.0237
2019/08/12 42.4900 42.4173
2019/08/09 42.4500 42.2572
2019/08/08 41.6600 41.7238
2019/08/07 40.8000 41.4425
2019/08/06 42.4000 42.3869
2019/08/05 42.7500 42.7906
2019/08/02 43.8700 43.6592
2019/08/01 43.4900 43.4862
2019/07/31 46.0600 45.7313
2019/07/30 45.3400 45.4464
日期 淨值 市價
2019/07/29 44.6500 44.7132
2019/07/26 44.5700 44.5598
2019/07/25 44.8900 44.7199
2019/07/24 44.7000 44.6282
2019/07/23 45.3100 45.3803
2019/07/22 45.0300 45.1191
2019/07/19 44.4600 44.8206
2019/07/18 44.2800 44.5590
2019/07/17 45.2100 45.1390
2019/07/16 45.7100 45.8810
2019/07/15 47.1100 46.9255
2019/07/12 47.7000 47.7047
2019/07/11 47.5800 47.6113
2019/07/10 47.8300 47.7800
2019/07/09 46.2400 46.3081
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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