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iPath B系列彭博能源總報酬ETN〈JJE〉
iPath B系列彭博能源總報酬ETN(JJE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 26.8550(美元) 0.3551 1.34 47.4242 20.1900
淨值(2020/09/18) 26.7900(美元) 0.2400 0.90 47.5800 20.1900
日 至 說明
iPath B系列彭博能源總報酬ETN(JJE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 26.7900 26.8550
2020/09/17 26.5500 26.4999
2020/09/16 26.5300 26.6456
2020/09/15 26.2800 26.4700
2020/09/14 25.9800 26.2700
2020/09/11 26.0300 26.0650
2020/09/10 26.2700 26.5450
2020/09/09 26.8400 27.0850
2020/09/08 26.5300 26.7196
2020/09/04 28.0000 28.1700
2020/09/03 28.2000 28.3700
2020/09/02 28.3900 28.6300
2020/09/01 28.7100 28.9600
2020/08/31 28.6800 28.8199
2020/08/28 28.8600 28.9200
日期 淨值 市價
2020/08/27 28.8900 28.9250
2020/08/26 28.6400 28.8450
2020/08/25 28.8100 28.8550
2020/08/24 28.6800 28.8050
2020/08/21 28.3700 28.5100
2020/08/20 28.4600 28.4823
2020/08/19 28.7600 28.8050
2020/08/18 28.8100 28.7062
2020/08/17 28.4700 28.4995
2020/08/14 28.2800 28.2896
2020/08/13 27.8400 27.9015
2020/08/12 27.8800 27.8650
2020/08/11 27.5600 27.4316
2020/08/10 27.5600 27.6404
2020/08/07 27.6900 27.8390
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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