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iPath B系列彭博農業總報酬ETN〈JJA〉
iPath B系列彭博農業總報酬ETN(JJA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/25) 42.5500(美元) 0.2249 0.53 45.5402 37.3689
淨值(2020/09/24) 42.3200(美元) -0.3700 -0.87 45.5600 37.5300
日 至 說明
iPath B系列彭博農業總報酬ETN(JJA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/24 42.3200 42.3251
2020/09/23 42.6900 42.5650
2020/09/22 42.9400 42.9500
2020/09/21 42.9000 42.8959
2020/09/18 43.8300 43.8504
2020/09/17 43.3700 43.2150
2020/09/16 42.8000 42.8000
2020/09/15 42.2400 42.2142
2020/09/14 42.5100 42.4850
2020/09/11 42.6800 42.8346
2020/09/10 42.3000 42.4150
2020/09/09 42.0900 42.1550
2020/09/08 42.1400 42.2750
2020/09/04 42.1100 42.0800
2020/09/03 41.9500 41.9017
日期 淨值 市價
2020/09/02 42.2200 42.1550
2020/09/01 42.2100 42.0950
2020/08/31 42.0100 42.0000
2020/08/28 41.8700 41.9950
2020/08/27 41.6600 41.6450
2020/08/26 41.0300 41.3961
2020/08/25 41.0100 41.2657
2020/08/24 40.3800 40.4250
2020/08/21 40.3400 40.2900
2020/08/20 40.3100 40.3150
2020/08/19 40.4800 40.4650
2020/08/18 40.3700 40.3350
2020/08/17 40.4900 40.4100
2020/08/14 39.8100 39.8400
2020/08/13 39.8900 39.8450
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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