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iPath B系列彭博農業總報酬ETN〈JJA〉
iPath B系列彭博農業總報酬ETN(JJA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/16) 42.9850(美元) -0.1050 -0.24 47.7600 40.1902
淨值(2019/10/15) 43.1200(美元) -0.1500 -0.35 48.0600 40.2300
日 至 說明
iPath B系列彭博農業總報酬ETN(JJA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/15 43.1200 43.0900
2019/10/14 43.2700 43.2405
2019/10/11 43.1300 43.1300
2019/10/10 42.2700 42.2300
2019/10/09 42.7900 42.7500
2019/10/08 42.7600 42.7350
2019/10/07 42.4300 42.4350
2019/10/04 42.5500 42.5350
2019/10/03 42.6800 42.6600
2019/10/02 42.6000 42.5600
2019/10/01 42.8800 42.8000
2019/09/30 42.4500 42.3950
2019/09/27 41.6100 41.5900
2019/09/26 41.7000 41.7000
2019/09/25 41.7200 41.7450
日期 淨值 市價
2019/09/24 41.7200 41.6800
2019/09/23 41.6000 41.5150
2019/09/20 41.3400 41.3350
2019/09/19 41.5900 41.6350
2019/09/18 41.6300 41.6700
2019/09/17 41.6000 41.6450
2019/09/16 42.1500 42.1027
2019/09/13 41.6600 41.6304
2019/09/12 41.5500 41.5250
2019/09/11 40.8000 40.7850
2019/09/10 40.9100 40.9235
2019/09/09 40.3300 40.3200
2019/09/06 40.2300 40.1902
2019/09/05 40.3300 40.3350
2019/09/04 40.5200 40.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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