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iPath B系列彭博農業總報酬ETN〈JJA〉
iPath B系列彭博農業總報酬ETN(JJA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/16) 41.5792(美元) 0.2958 0.72 47.7600 40.1955
淨值(2019/08/15) 41.2800(美元) -0.1300 -0.31 48.0600 40.2400
日 至 說明
iPath B系列彭博農業總報酬ETN(JJA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/15 41.2800 41.2834
2019/08/14 41.4100 41.4150
2019/08/13 41.8000 41.7550
2019/08/12 41.9400 41.7905
2019/08/09 43.2700 43.3050
2019/08/08 42.9400 42.9650
2019/08/07 42.3200 42.3848
2019/08/06 42.3300 42.3250
2019/08/05 42.5400 42.5100
2019/08/02 42.5700 42.5750
2019/08/01 42.2300 42.3000
2019/07/31 42.9500 42.8500
2019/07/30 43.5700 43.5103
2019/07/29 43.9700 43.9317
2019/07/26 43.7100 43.6750
日期 淨值 市價
2019/07/25 43.8200 43.8200
2019/07/24 44.1100 44.0550
2019/07/23 43.9200 43.9100
2019/07/22 43.7600 43.7551
2019/07/19 44.4500 44.4794
2019/07/18 43.8400 43.9104
2019/07/17 44.3500 44.3000
2019/07/16 44.5200 44.5750
2019/07/15 45.1200 45.1200
2019/07/12 45.7100 45.7300
2019/07/11 45.2900 45.2650
2019/07/10 44.8000 44.7650
2019/07/09 44.5800 44.5600
2019/07/08 44.7700 44.7450
2019/07/05 44.8600 44.8322
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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