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iShares MSCI核心總體國際股市ETF〈IXUS〉
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 60.5200(美元) 0.4500 0.75 60.8400 50.8500
淨值(2019/11/14) 59.9400(美元) -0.2100 -0.35 60.7100 51.3900
日 至 說明
iShares MSCI核心總體國際股市ETF(IXUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 59.9400 60.0700
2019/11/13 60.1500 60.1900
2019/11/12 60.4700 60.4200
2019/11/11 60.3600 60.4700
2019/11/08 60.5000 60.6600
2019/11/07 60.7100 60.8400
2019/11/06 60.5700 60.5500
2019/11/05 60.5500 60.6000
2019/11/04 60.4700 60.5700
2019/11/01 60.0300 60.2000
2019/10/31 59.6700 59.5800
2019/10/30 59.6100 59.7800
2019/10/29 59.6300 59.6000
2019/10/28 59.4900 59.6800
2019/10/25 59.3400 59.4500
日期 淨值 市價
2019/10/24 59.3000 59.2900
2019/10/23 59.0100 59.2000
2019/10/22 59.0400 59.0400
2019/10/21 58.9600 59.1500
2019/10/18 58.6500 58.7600
2019/10/17 58.7500 58.8300
2019/10/16 58.5300 58.6700
2019/10/15 58.3500 58.5500
2019/10/14 57.9200 58.0000
2019/10/11 57.9400 58.2200
2019/10/10 56.9900 57.3200
2019/10/09 56.7400 56.9300
2019/10/08 56.6900 56.4600
2019/10/07 56.9900 57.0100
2019/10/04 56.8300 57.1900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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