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iShares標普500 ETF〈IVV@AX.WS〉
iShares標普500 ETF(IVV@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 487.5400(澳幣) 3.5500 0.73 488.6400 369.1300
淨值(2020/01/23) 486.6400(美元) 0.0600 0.01 486.6400 370.6819
日 至 說明
iShares標普500 ETF(IVV@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 486.6400 483.9900
2020/01/22 486.5800 488.6400
2020/01/21 485.0600 483.4900
2020/01/20 N/A 484.2000
2020/01/17 484.6900 482.0000
2020/01/16 481.7700 478.6100
2020/01/15 477.3800 476.3200
2020/01/14 476.5500 477.5600
2020/01/13 476.9800 474.2500
2020/01/10 473.6700 478.4200
2020/01/09 478.5900 475.7200
2020/01/08 475.2400 470.2500
2020/01/07 471.9400 469.8200
2020/01/06 468.8000 465.5000
2020/01/03 465.4100 464.9200
日期 淨值 市價
2020/01/02 465.9400 462.9300
2019/12/31 459.7700 461.4300
2019/12/30 460.9000 464.4000
2019/12/27 464.3200 467.3600
2019/12/24 465.6500 466.5400
2019/12/23 468.8100 469.9500
2019/12/20 469.3600 468.1800
2019/12/19 468.7100 467.1300
2019/12/18 467.9100 469.2300
2019/12/17 468.2900 467.6700
2019/12/16 465.5300 465.2300
2019/12/13 464.0900 462.2300
2019/12/12 462.1800 460.3300
2019/12/11 461.3300 462.6700
2019/12/10 463.1400 462.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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