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iShares標普500 ETF〈IVV@AX.WS〉
iShares標普500 ETF(IVV@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/08) 449.4700(澳幣) -0.0800 -0.02 449.5500 346.0100
淨值(2019/11/08) 452.8500(美元) 2.6800 0.60 452.8500 336.6989
日 至 說明
iShares標普500 ETF(IVV@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 452.8500 449.4700
2019/11/07 450.1700 449.5500
2019/11/06 448.1500 447.5100
2019/11/05 447.6900 448.4100
2019/11/04 447.8300 445.5000
2019/11/01 445.3800 442.9600
2019/10/31 442.6100 442.0700
2019/10/30 445.0100 444.2100
2019/10/29 444.2600 445.2500
2019/10/28 445.9700 446.1200
2019/10/25 444.0700 442.5800
2019/10/24 442.7000 440.8600
2019/10/23 440.5500 438.5600
2019/10/22 438.1300 440.0500
2019/10/21 439.6600 438.2500
日期 淨值 市價
2019/10/18 437.3600 439.9000
2019/10/17 441.2600 442.5400
2019/10/16 444.7900 445.6600
2019/10/15 444.3600 440.7600
2019/10/14 439.9000 440.2700
2019/10/11 438.3200 437.2600
2019/10/10 436.5000 433.8100
2019/10/09 435.2400 431.7000
2019/10/08 430.7100 438.3300
2019/10/07 436.6300 437.0100
2019/10/04 437.8100 432.1100
2019/10/03 432.9600 430.5600
2019/10/02 432.4500 439.7900
2019/10/01 442.4400 448.8800
2019/09/30 444.3800 443.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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