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iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉
iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 364.9800(美元) 0.9900 0.27 364.9800 224.6500
淨值(2020/11/27) 364.8700(美元) 0.9100 0.25 364.8700 225.0200
日 至 說明
iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/27 364.8700 364.9800
2020/11/25 363.9600 363.9900
2020/11/24 364.5200 364.5100
2020/11/23 358.7200 358.7700
2020/11/20 356.6700 356.6300
2020/11/19 359.1100 359.0400
2020/11/18 357.6800 357.5900
2020/11/17 361.7900 361.9500
2020/11/16 363.4800 363.8000
2020/11/13 359.2900 359.3400
2020/11/12 354.4300 354.5200
2020/11/11 357.9300 357.9300
2020/11/10 355.2100 355.3700
2020/11/09 355.6500 355.8300
2020/11/06 351.5100 351.4400
日期 淨值 市價
2020/11/05 351.5700 351.4700
2020/11/04 344.7900 344.7300
2020/11/03 337.3500 337.2800
2020/11/02 331.4500 331.3600
2020/10/30 327.4100 327.6200
2020/10/29 331.4000 331.1500
2020/10/28 327.4600 327.8800
2020/10/27 339.4400 339.4300
2020/10/26 340.4600 340.5900
2020/10/23 346.9100 346.9600
2020/10/22 345.7100 345.8600
2020/10/21 343.8900 343.9000
2020/10/20 344.6300 344.5700
2020/10/19 343.0100 343.2200
2020/10/16 348.7000 348.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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