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iShares核心標普500指數ETF〈IVV〉
iShares核心標普500指數ETF(IVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/11) 608.2300(美元) 0.4800 0.08 612.7000 496.6200
淨值(2025/02/11) 607.9300(美元) 0.2200 0.04 612.6600 496.4000
日 至 說明
iShares核心標普500指數ETF(IVV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/11 607.9300 608.2300
2025/02/10 607.7100 607.7500
2025/02/07 603.5700 603.8000
2025/02/06 609.3100 609.4000
2025/02/05 607.1000 607.1700
2025/02/04 604.7200 604.6900
2025/02/03 600.3800 600.6800
2025/01/31 604.9400 604.6600
2025/01/30 607.9700 607.9400
2025/01/29 604.7700 604.9100
2025/01/28 607.6100 607.4900
2025/01/27 602.0700 602.3700
2025/01/24 610.9700 610.8900
2025/01/23 612.6600 612.7000
2025/01/22 609.4100 609.3000
日期 淨值 市價
2025/01/21 605.6900 605.7000
2025/01/17 600.4100 600.2600
2025/01/16 594.4600 594.6200
2025/01/15 595.7000 595.6300
2025/01/14 584.9400 584.9900
2025/01/13 584.2600 584.1800
2025/01/10 583.3500 583.3300
2025/01/08 592.3600 592.1900
2025/01/07 591.4300 591.5700
2025/01/06 598.0600 598.3000
2025/01/03 594.7200 594.6100
2025/01/02 587.2800 587.4500
2024/12/31 588.5700 588.6800
2024/12/30 591.0500 590.9800
2024/12/27 597.4400 597.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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