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iShares標普500價值股ETF〈IVE〉
iShares標普500價值股ETF(IVE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 131.2500(美元) -0.5300 -0.40 131.7800 106.7100
淨值(2020/01/21) 131.2500(美元) -0.5700 -0.43 131.8200 106.6600
日 至 說明
iShares標普500價值股ETF(IVE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 131.2500 131.2500
2020/01/17 131.8200 131.7800
2020/01/16 131.5700 131.5700
2020/01/15 130.6300 130.6300
2020/01/14 130.4700 130.4100
2020/01/13 130.3400 130.3100
2020/01/10 129.8500 129.8400
2020/01/09 130.3200 130.3000
2020/01/08 129.7500 129.7200
2020/01/07 129.3700 129.3800
2020/01/06 129.8900 129.8700
2020/01/03 129.6700 129.6600
2020/01/02 130.5700 130.5900
2019/12/31 130.1300 130.0900
2019/12/30 129.6500 129.7000
日期 淨值 市價
2019/12/27 130.2400 130.2100
2019/12/26 130.2500 130.2600
2019/12/24 129.9300 129.9200
2019/12/23 129.9900 130.0100
2019/12/20 129.9200 129.9300
2019/12/19 129.3400 129.3200
2019/12/18 128.9900 129.0100
2019/12/17 129.1000 129.0900
2019/12/16 128.9400 128.9600
2019/12/13 128.7100 128.7000
2019/12/12 128.9000 128.8900
2019/12/11 127.3900 127.4000
2019/12/10 127.0800 127.0700
2019/12/09 127.1100 127.1200
2019/12/06 127.5400 127.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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