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Alpha Architect國際定量價值ETF〈IVAL〉
Alpha Architect國際定量價值ETF(IVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 28.6950(美元) 0.1550 0.54 30.2391 24.4444
淨值(2020/01/28) 28.5400(美元) -0.2600 -0.90 30.0200 24.6100
日 至 說明
Alpha Architect國際定量價值ETF(IVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 28.5400 28.6950
2020/01/27 28.8000 28.5400
2020/01/24 29.3800 29.2600
2020/01/23 29.3600 29.5200
2020/01/22 29.8600 29.7693
2020/01/21 29.7000 29.6431
2020/01/17 29.6000 29.7050
2020/01/16 29.4100 29.5550
2020/01/15 29.4200 29.4600
2020/01/14 29.5300 29.5900
2020/01/13 29.4000 29.5054
2020/01/10 29.4200 29.2800
2020/01/09 29.3200 29.5000
2020/01/08 29.2100 29.5200
2020/01/07 29.6000 29.5200
日期 淨值 市價
2020/01/06 29.4300 29.6152
2020/01/03 29.5900 29.3650
2020/01/02 29.6000 29.7950
2019/12/31 29.5600 29.4827
2019/12/30 29.5400 29.3800
2019/12/27 29.8800 29.9250
2019/12/26 29.7000 29.9090
2019/12/24 29.6800 29.7570
2019/12/23 29.6200 29.7600
2019/12/20 29.6900 29.8200
2019/12/19 29.6800 29.7100
2019/12/18 29.7200 29.8300
2019/12/17 29.9100 30.0000
2019/12/16 30.0200 30.2391
2019/12/13 29.9600 30.0200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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