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iShares核心標普美國價值股ETF〈IUSV〉
iShares核心標普美國價值股ETF(IUSV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 62.9200(美元) -0.6900 -1.08 63.8300 52.1500
淨值(2020/01/24) 62.9400(美元) -0.6300 -0.99 63.8300 52.1300
日 至 說明
iShares核心標普美國價值股ETF(IUSV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 62.9400 62.9200
2020/01/23 63.5700 63.6100
2020/01/22 63.5500 63.5900
2020/01/21 63.5300 63.5300
2020/01/17 63.8300 63.8300
2020/01/16 63.7300 63.7300
2020/01/15 63.2500 63.2500
2020/01/14 63.1700 63.1800
2020/01/13 63.0900 63.1000
2020/01/10 62.8400 62.8200
2020/01/09 63.0600 63.0400
2020/01/08 62.8100 62.8400
2020/01/07 62.6300 62.6500
2020/01/06 62.8800 62.8700
2020/01/03 62.7800 62.7800
日期 淨值 市價
2020/01/02 63.2100 63.2150
2019/12/31 63.0200 63.0200
2019/12/30 62.7900 62.8300
2019/12/27 63.0600 63.0800
2019/12/26 63.0700 63.0700
2019/12/24 62.9200 62.9000
2019/12/23 62.9500 62.9900
2019/12/20 62.9300 62.9500
2019/12/19 62.6500 62.6100
2019/12/18 62.4800 62.4700
2019/12/17 62.5300 62.5350
2019/12/16 62.4300 62.4500
2019/12/13 62.3400 62.3388
2019/12/12 62.4500 62.4200
2019/12/11 61.7200 61.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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