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iShares核心總體美元計價債券市場ETF〈IUSB〉
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 52.1150(美元) -0.0450 -0.09 52.8000 48.8700
淨值(2019/12/06) 52.0200(美元) -0.0600 -0.12 52.7500 48.7700
日 至 說明
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 52.0200 52.1150
2019/12/05 52.0800 52.1600
2019/12/04 52.1000 52.2000
2019/12/03 52.2400 52.3100
2019/12/02 51.9500 52.0200
2019/11/29 52.2200 52.2800
2019/11/27 52.2200 52.3000
2019/11/26 52.2800 52.3800
2019/11/25 52.1900 52.2750
2019/11/22 52.1300 52.2100
2019/11/21 52.1200 52.2000
2019/11/20 52.2000 52.2700
2019/11/19 52.1100 52.1700
2019/11/18 52.0600 52.1050
2019/11/15 52.0100 52.0600
日期 淨值 市價
2019/11/14 52.0400 52.0650
2019/11/13 51.9100 51.9150
2019/11/12 51.8400 51.8700
2019/11/11 51.7700 51.8200
2019/11/08 51.7600 51.8200
2019/11/07 51.7700 51.8200
2019/11/06 52.0100 52.0400
2019/11/05 51.8900 51.9700
2019/11/04 52.0700 52.1450
2019/11/01 52.1700 52.2600
2019/10/31 52.3600 52.4100
2019/10/30 52.1200 52.2250
2019/10/29 52.0400 52.0900
2019/10/28 51.9900 52.0900
2019/10/25 52.0800 52.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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