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iShares美國航太與國防ETF〈ITA〉
iShares美國航太與國防ETF(ITA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/18) 233.3900(美元) -0.3000 -0.13 233.6900 162.0300
淨值(2019/11/18) 233.4100(美元) -0.3000 -0.13 233.7100 162.1600
日 至 說明
iShares美國航太與國防ETF(ITA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/18 233.4100 233.3900
2019/11/15 233.7100 233.6900
2019/11/14 231.5600 231.6300
2019/11/13 229.8600 229.9200
2019/11/12 229.4700 229.5900
2019/11/11 229.2200 229.1800
2019/11/08 227.0900 226.9800
2019/11/07 226.5800 226.6200
2019/11/06 225.2600 225.2600
2019/11/05 224.5800 224.5700
2019/11/04 223.3500 223.0800
2019/11/01 223.6400 223.6000
2019/10/31 220.1100 220.1000
2019/10/30 221.4200 221.4200
2019/10/29 220.0500 220.0500
日期 淨值 市價
2019/10/28 219.0300 219.0000
2019/10/25 218.2900 218.3200
2019/10/24 220.1500 220.2100
2019/10/23 216.8600 216.9200
2019/10/22 216.4300 216.3800
2019/10/21 214.8400 214.6800
2019/10/18 215.8700 215.9200
2019/10/17 221.4800 221.5600
2019/10/16 222.7700 222.8700
2019/10/15 222.4700 222.5400
2019/10/14 222.2700 222.2300
2019/10/11 222.4600 222.4200
2019/10/10 220.7700 220.7400
2019/10/09 219.8100 219.8000
2019/10/08 218.2100 218.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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