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Invesco RAFI策略已開發市場不含美國小型股ETF〈ISDS〉
Invesco RAFI策略已開發市場不含美國小型股ETF(ISDS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/02) 23.8910(美元) 0.1210 0.51 24.0300 20.8700
淨值(2019/12/04) 24.0300(美元) 0.1100 0.46 24.0900 20.4800
日 至 說明
Invesco RAFI策略已開發市場不含美國小型股ETF(ISDS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 24.0300 23.8910
2019/12/03 23.9200 23.8910
2019/12/02 24.0200 23.8910
2019/11/29 23.9600 23.7700
2019/11/27 24.0900 23.7700
2019/11/26 24.0100 23.7700
2019/11/25 23.9400 23.7700
2019/11/22 23.8100 23.7700
2019/11/21 23.7700 23.7700
2019/11/20 23.8600 24.0300
2019/11/19 24.0000 24.0300
2019/11/18 24.0200 24.0300
2019/11/15 24.0400 24.0300
2019/11/14 23.8000 23.8200
2019/11/13 23.9400 23.9500
日期 淨值 市價
2019/11/12 24.0300 23.7800
2019/11/11 23.9900 23.7800
2019/11/08 23.9500 23.8400
2019/11/07 23.9300 23.8400
2019/11/06 23.8500 23.8400
2019/11/05 23.8300 23.8400
2019/11/04 23.7500 23.4600
2019/11/01 23.6300 23.4600
2019/10/31 23.5400 23.2500
2019/10/30 23.4900 23.2500
2019/10/29 23.4700 23.2500
2019/10/28 23.3500 23.2500
2019/10/25 23.3200 23.2500
2019/10/24 23.2500 23.2500
2019/10/23 23.1800 23.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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