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iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF〈IOZ@AX.WS〉
iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF(IOZ@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/04) 27.0900(澳幣) -0.3900 -1.42 28.1200 22.5400
淨值(2019/12/04) 27.0400(澳幣) -0.4400 -1.60 28.1000 22.5800
日 至 說明
iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF(IOZ@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 27.0400 27.0900
2019/12/03 27.4800 27.4800
2019/12/02 28.0900 28.1000
2019/11/29 28.0200 28.0400
2019/11/28 28.1000 28.1200
2019/11/27 28.0400 28.0500
2019/11/26 27.7800 27.7700
2019/11/25 27.5500 27.5600
2019/11/22 27.4600 27.4700
2019/11/21 27.3100 27.3100
2019/11/20 27.5100 27.5200
2019/11/19 27.8900 27.8600
2019/11/18 27.6900 27.6900
2019/11/15 27.8000 27.8000
2019/11/14 27.5600 27.5500
日期 淨值 市價
2019/11/13 27.3700 27.3800
2019/11/12 27.6000 27.5800
2019/11/11 27.6300 27.6300
2019/11/08 27.3900 27.3800
2019/11/07 27.4000 27.3900
2019/11/06 27.1300 27.1300
2019/11/05 27.2700 27.3200
2019/11/04 27.2300 27.2400
2019/11/01 27.1600 27.1800
2019/10/31 27.1400 27.1300
2019/10/30 27.2400 27.2500
2019/10/29 27.4700 27.4800
2019/10/28 27.4500 27.4500
2019/10/25 27.4500 27.4500
2019/10/24 27.2600 27.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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