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iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF〈IOZ@AX.WS〉
iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF(IOZ@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/20) 29.2600(澳幣) 0.0700 0.24 29.2600 25.0700
淨值(2020/02/20) 29.2500(澳幣) 0.0700 0.24 29.2500 25.0700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF(IOZ@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 29.2500 29.2600
2020/02/19 29.1800 29.1900
2020/02/18 28.9900 28.9900
2020/02/17 29.0300 29.0500
2020/02/14 29.0500 29.0600
2020/02/13 28.9400 28.9200
2020/02/12 28.8700 28.8800
2020/02/11 28.7400 28.7500
2020/02/10 28.5600 28.5500
2020/02/07 28.6100 28.5900
2020/02/06 28.7100 28.7200
2020/02/05 28.4200 28.4200
2020/02/04 28.3000 28.3100
2020/02/03 28.2000 28.2000
2020/01/31 28.5800 28.5900
日期 淨值 市價
2020/01/30 28.5500 28.5500
2020/01/29 28.6400 28.6600
2020/01/28 28.4900 28.5100
2020/01/24 28.8800 28.8900
2020/01/23 28.8700 28.8800
2020/01/22 29.0500 29.0700
2020/01/21 28.7800 28.8000
2020/01/20 28.8400 28.8500
2020/01/17 28.7800 28.7900
2020/01/16 28.6800 28.6800
2020/01/15 28.4900 28.4800
2020/01/14 28.3600 28.3500
2020/01/13 28.1200 28.0900
2020/01/10 28.2300 28.2400
2020/01/09 28.0000 28.0000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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