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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉
iShares全球100 ETF(IOO@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 159.2300(澳幣) 0.1100 0.07 164.8200 135.7000
淨值(2025/06/19) 160.3800(澳幣) 1.5300 0.96 164.8800 135.6100
日 至 說明
iShares全球100 ETF(IOO@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/19 160.3800 159.1200
2025/06/18 158.8500 159.3900
2025/06/17 158.9600 159.3000
2025/06/16 159.4400 159.6800
2025/06/13 159.2700 159.6200
2025/06/12 160.6500 160.1800
2025/06/11 160.0900 160.0300
2025/06/10 160.4200 159.8000
2025/06/06 160.3300 159.0000
2025/06/05 157.8800 158.9100
2025/06/04 158.9300 159.5300
2025/06/03 159.1800 158.3100
2025/06/02 157.6500 156.7500
2025/05/30 158.2900 158.5200
2025/05/29 158.3500 160.4000
日期 淨值 市價
2025/05/28 157.7400 158.5000
2025/05/27 158.2000 155.8500
2025/05/26 153.7600 155.1500
2025/05/23 154.4100 156.3200
2025/05/22 157.0200 156.3900
2025/05/21 155.8300 157.3500
2025/05/20 158.9500 158.3000
2025/05/19 158.1900 157.5400
2025/05/16 159.2100 157.6500
2025/05/15 158.4000 157.0000
2025/05/14 156.5600 155.7600
2025/05/13 155.9400 155.3500
2025/05/12 156.5500 152.4500
2025/05/09 150.4100 151.0300
2025/05/08 150.6800 150.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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