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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉
iShares全球100 ETF(IOO@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 76.3000(澳幣) 0.6500 0.86 76.3000 58.8600
淨值(2019/11/14) 76.4800(美元) 0.5200 0.68 76.4800 57.8469
日 至 說明
iShares全球100 ETF(IOO@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 76.4800 76.3000
2019/11/13 75.9600 75.6500
2019/11/12 75.8400 75.8300
2019/11/11 75.7100 75.7000
2019/11/08 75.7200 75.3000
2019/11/07 75.3800 75.3600
2019/11/06 75.0800 74.8600
2019/11/05 74.9600 75.1800
2019/11/04 74.8500 74.4600
2019/11/01 74.3400 73.9900
2019/10/31 73.9000 73.8600
2019/10/30 74.2600 73.9700
2019/10/29 73.9900 74.2900
2019/10/28 74.4800 74.4800
2019/10/25 74.1800 73.8400
日期 淨值 市價
2019/10/24 73.9200 73.5300
2019/10/23 73.5300 73.0000
2019/10/22 72.8600 73.1600
2019/10/21 73.1400 72.7800
2019/10/18 72.7300 73.1100
2019/10/17 73.3000 73.4000
2019/10/16 73.8900 73.9500
2019/10/15 73.7000 73.2400
2019/10/14 73.0400 73.0400
2019/10/11 72.8800 72.5400
2019/10/10 72.3400 71.9200
2019/10/09 72.1000 71.5800
2019/10/08 71.4500 72.4700
2019/10/07 72.3100 72.1400
2019/10/04 72.3500 71.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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