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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉
iShares全球100 ETF(IOO@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 81.0700(澳幣) 0.4200 0.52 81.4200 61.2600
淨值(2020/01/23) 80.9000(美元) -0.2300 -0.28 81.1300 61.5915
日 至 說明
iShares全球100 ETF(IOO@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 80.9000 80.6500
2020/01/22 81.1300 81.4200
2020/01/21 80.8500 80.9300
2020/01/20 N/A 80.9400
2020/01/17 80.8200 80.3200
2020/01/16 80.2100 79.7500
2020/01/15 79.5600 79.6000
2020/01/14 79.4400 79.7200
2020/01/13 79.6300 79.2000
2020/01/10 79.1600 79.9700
2020/01/09 80.0300 79.5400
2020/01/08 79.3200 78.5900
2020/01/07 78.8800 78.8400
2020/01/06 78.5900 78.0500
2020/01/03 77.9100 78.0100
日期 淨值 市價
2020/01/02 78.0900 77.4000
2019/12/31 76.7400 76.9600
2019/12/30 76.9000 77.6900
2019/12/27 77.6200 77.9800
2019/12/24 77.4300 77.8400
2019/12/23 78.1000 78.3400
2019/12/20 78.1600 78.0500
2019/12/19 78.1400 77.9800
2019/12/18 78.1500 78.6700
2019/12/17 78.2800 78.2700
2019/12/16 77.8500 77.7200
2019/12/13 77.5200 77.2500
2019/12/12 77.0300 76.6700
2019/12/11 76.8500 77.0400
2019/12/10 77.1400 77.0100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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